Rendiconto finanziario (TTM)
Theracryf Plc Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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| Liquidità derivante dalle attività operative | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -4 | -4 | -4 | -4 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -2 |
| Modifica (%) | 1,26 | 1,25 | -6,78 | -7,28 | 1,09 | 1,08 | 6,56 | 6,16 | 20,60 | 17,08 | -7,34 | -7,92 | -7,46 | -8,06 | 1,92 | 1,88 | -11,96 | -13,58 | |
| % del flusso di cassa | 104,01 | 450,86 | -200,14 | -170,15 | -145,01 | -773,52 | 238,60 | 222,06 | 209,23 | 777,29 | -842,24 | -488,69 | -327,53 | 339,25 | 100,00 | 110,47 | 122,87 | 225,71 | -2.254,29 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -0 | -3 | -6 | -6 | -6 | -2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 2 | -0 | -0 | -1 | -2 | |
| Modifica (%) | 300.200,00 | 99,97 | 0,03 | 0,03 | -62,49 | -166,59 | 0,83 | 0,83 | 101,28 | 50,32 | -0,23 | -0,23 | -50,00 | 100,00 | 1.200,00 | 92,31 | |||
| % del flusso di cassa | 0,04 | 468,49 | -410,74 | -374,73 | -344,55 | -682,00 | -138,60 | -122,06 | -109,23 | -677,29 | 942,24 | 588,69 | 427,53 | -239,25 | 1,50 | 3,28 | 88,92 | -1.976,19 | |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 0 | 5 | 10 | 10 | 10 | 5 | 0 | 1 | 3 | 5 | |||||||||
| Modifica (%) | 4.631,53 | 97,89 | -0,53 | -0,54 | -50,00 | 100,00 | 293,95 | 74,62 | |||||||||||
| % del flusso di cassa | -4,05 | -819,34 | 710,88 | 644,88 | 589,56 | 1.555,52 | -11,96 | -26,11 | -214,59 | 4.330,48 | |||||||||
| Flusso di cassa | -3 | -1 | 1 | 2 | 2 | 0 | -1 | -1 | -1 | -0 | 0 | 1 | 1 | -1 | -3 | -3 | -3 | -1 | 0 |
| Modifica (%) | -76,64 | -328,08 | 9,64 | 8,80 | -81,05 | -427,69 | 14,50 | 12,66 | -67,54 | -208,05 | 59,69 | 37,38 | -189,35 | 211,92 | -7,74 | -8,39 | -52,07 | -108,65 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
