Rendiconto finanziario (TTM)
PT Bank Permata Tbk - Depositary Receipt (Common Stock) Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -4.349.757 | -16.246.000 | -12.719.100 | -7.704.410 | -5.891.616 | -494.744 | 2.899.943 | -9.263.571 | -1.343.345 | 969.032 | -5.274.081 | -26.830.590 | -34.311.760 | -25.160.680 | -19.938.840 | 7.507.892 | 16.562.140 | 10.699.590 | 11.358.520 | 318.671 |
| Modifica (%) | 273,49 | -21,71 | -39,43 | -23,53 | -91,60 | -686,15 | -419,44 | -85,50 | -172,14 | -644,26 | 408,73 | 27,88 | -26,67 | -20,75 | -137,65 | 120,60 | -35,40 | 6,16 | -97,19 | |
| % del flusso di cassa | -291,01 | -582,36 | -995,58 | -43,37 | -29,50 | -2,77 | 12,48 | 1.097,29 | 17,80 | 7,16 | -114,76 | 561,51 | 1.173,41 | 107,55 | 72,15 | -387,56 | -276,27 | -100,47 | 520,04 | -4,82 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -5.006.700 | 8.374.330 | 3.737.751 | -904.803 | 1.035.030 | -16.134.490 | -13.926.830 | -6.236.455 | -4.147.733 | -3.330.904 | 3.547.652 | 4.357.820 | 5.818.164 | 5.312.764 | -2.767.225 | -11.393.030 | -20.224.740 | -18.415.760 | -15.510.560 | -8.432.308 |
| Modifica (%) | -267,26 | -55,37 | -124,21 | -214,39 | -1.658,84 | -13,68 | -55,22 | -33,49 | -19,69 | -206,51 | 22,84 | 33,51 | -8,69 | -152,09 | 311,71 | 77,52 | -8,94 | -15,78 | -45,64 | |
| % del flusso di cassa | -334,97 | 300,19 | 292,57 | -5,09 | 5,18 | -90,30 | -59,94 | 738,72 | 54,95 | -24,62 | 77,20 | -91,20 | -198,97 | -22,71 | 10,01 | 588,11 | 337,36 | 172,93 | -710,13 | 127,44 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 11.094.420 | 10.799.710 | 10.590.840 | 26.380.800 | 24.959.960 | 34.550.960 | 34.271.120 | 14.620.970 | -2.719.578 | 15.636.300 | 6.338.846 | 17.712.150 | 25.988.010 | -3.578.367 | -5.081.212 | 1.784.537 | -2.172.519 | -3.018.718 | 6.106.270 | 1.498.975 |
| Modifica (%) | -2,66 | -1,93 | 149,09 | -5,39 | 38,43 | -0,81 | -57,34 | -118,60 | -674,95 | -59,46 | 179,42 | 46,72 | -113,77 | 42,00 | -135,12 | -221,74 | 38,95 | -302,28 | -75,45 | |
| % del flusso di cassa | 742,26 | 387,13 | 829,00 | 148,51 | 124,96 | 193,36 | 147,50 | -1.731,89 | 36,03 | 115,58 | 137,93 | -370,68 | -888,75 | 15,30 | 18,39 | -92,12 | 36,24 | 28,35 | 279,57 | -22,65 |
| Flusso di cassa | 1.494.690 | 2.789.684 | 1.277.551 | 17.763.950 | 19.974.150 | 17.868.600 | 23.233.980 | -844.219 | -7.547.897 | 13.528.080 | 4.595.624 | -4.778.294 | -2.924.105 | -23.395.160 | -27.635.990 | -1.937.231 | -5.995.002 | -10.649.390 | 2.184.180 | -6.616.845 |
| Modifica (%) | 86,64 | -54,20 | 1.290,47 | 12,44 | -10,54 | 30,03 | -103,63 | 794,07 | -279,23 | -66,03 | -203,97 | -38,80 | 700,08 | 18,13 | -92,99 | 209,46 | 77,64 | -120,51 | -402,94 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
