Rendiconto finanziario (TTM)
Organon & Co. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 2.187 | 3.025 | 2.761 | 2.841 | 2.458 | 1.077 | 689 | 638 | 858 | 849 | 725 | 669 | 799 | 761 | 1.066 | 946 | 939 | 938 | 826 |
| Modifica (%) | 38,32 | -8,73 | 2,90 | -13,48 | -56,18 | -36,03 | -7,40 | 34,48 | -1,05 | -14,61 | -7,72 | 19,43 | -4,76 | 40,08 | -11,26 | -0,74 | -0,11 | -11,94 | |
| % del flusso di cassa | -878,31 | -1.902,52 | 965,38 | 453,11 | 368,52 | 202,06 | -372,43 | -125,34 | -2.767,74 | -361,28 | -331,05 | -787,06 | -6.146,15 | 656,03 | 282,01 | 271,06 | -5.216,67 | -3.350,00 | -786,67 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -258 | -247 | -455 | -466 | -481 | -506 | -340 | -492 | -420 | -411 | -398 | -240 | -260 | -302 | -278 | -298 | -513 | -589 | -581 |
| Modifica (%) | -4,26 | 84,21 | 2,42 | 3,22 | 5,20 | -32,81 | 44,71 | -14,63 | -2,14 | -3,16 | -39,70 | 8,33 | 16,15 | -7,95 | 7,19 | 72,15 | 14,81 | -1,36 | |
| % del flusso di cassa | 103,61 | 155,35 | -159,09 | -74,32 | -72,11 | -94,93 | 183,78 | 96,66 | 1.354,84 | 174,89 | 181,74 | 282,35 | 2.000,00 | -260,34 | -73,54 | -85,39 | 2.850,00 | 2.103,57 | 553,33 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -2.175 | -2.918 | -2.108 | -1.823 | -1.333 | -63 | -479 | -538 | -433 | -668 | -573 | -574 | -569 | -317 | -363 | -363 | -368 | -369 | -458 |
| Modifica (%) | 34,16 | -27,76 | -13,52 | -26,88 | -95,27 | 660,32 | 12,32 | -19,52 | 54,27 | -14,22 | 0,17 | -0,87 | -44,29 | 14,51 | -0,00 | 1,38 | 0,27 | 24,12 | |
| % del flusso di cassa | 873,49 | 1.835,22 | -737,06 | -290,75 | -199,85 | -11,82 | 258,92 | 105,70 | 1.396,77 | 284,26 | 261,64 | 675,29 | 4.376,92 | -273,28 | -96,03 | -104,01 | 2.044,44 | 1.317,86 | 436,19 |
| Flusso di cassa | -249 | -159 | 286 | 627 | 667 | 533 | -185 | -509 | -31 | -235 | -219 | -85 | -13 | 116 | 378 | 349 | -18 | -28 | -105 |
| Modifica (%) | -36,14 | -279,87 | 119,23 | 6,38 | -20,09 | -134,71 | 175,14 | -93,91 | 658,06 | -6,81 | -61,19 | -84,71 | -992,31 | 225,86 | -7,67 | -105,16 | 55,56 | 275,00 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
