Rendiconto finanziario (TTM)
SKAN Group AG Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 12 | 23 | 22 | 21 | 15 | 10 | 24 | 37 | 49 | 61 | 46 | 30 | 19 | 9 | 12 | 14 | 31 | 47 | 58 | 69 |
| Modifica (%) | 84,44 | -4,65 | -4,87 | -24,87 | -33,11 | 130,03 | 56,53 | 32,75 | 24,67 | -25,89 | -34,94 | -35,32 | -54,62 | 32,53 | 24,55 | 112,59 | 52,96 | 23,43 | 18,98 | |
| % del flusso di cassa | -388,14 | -1.727,79 | 434,07 | 182,42 | 39,06 | 15,23 | 49,05 | 127,90 | 1.162,01 | -299,10 | -405,25 | -1.535,80 | -137,97 | -33,64 | -30,48 | -28,84 | -75,20 | -148,67 | -434,32 | 1.408,83 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -10 | -16 | -8 | -1 | -6 | -11 | -44 | -77 | -77 | -76 | -45 | -13 | -15 | -17 | -36 | -55 | -62 | -69 | -61 | -52 |
| Modifica (%) | 52,76 | -48,26 | -93,28 | 942,52 | 90,41 | 298,17 | 74,88 | -0,19 | -0,19 | -41,63 | -71,33 | 17,82 | 15,13 | 108,64 | 52,07 | 12,74 | 11,30 | -12,15 | -13,82 | |
| % del flusso di cassa | 330,29 | 1.217,71 | -166,00 | -4,93 | -14,65 | -16,27 | -90,67 | -264,13 | -1.804,11 | 371,76 | 396,72 | 662,59 | 108,43 | 67,08 | 95,68 | 110,53 | 152,82 | 219,85 | 457,14 | -1.073,99 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -5 | -8 | -8 | -9 | 29 | 67 | 68 | 68 | 32 | -5 | -12 | -18 | -17 | -16 | -12 | -9 | -9 | -9 | -10 | -11 |
| Modifica (%) | 52,95 | 2,55 | 2,49 | -443,95 | 129,07 | 0,74 | 0,73 | -53,54 | -115,23 | 137,38 | 57,87 | -6,50 | -6,95 | -21,90 | -28,04 | 2,64 | 2,57 | 6,38 | 5,99 | |
| % del flusso di cassa | 168,52 | 622,06 | -168,08 | -76,11 | 74,60 | 99,65 | 140,51 | 235,78 | 749,69 | 23,57 | 102,32 | 940,98 | 122,21 | 61,10 | 32,62 | 17,83 | 22,45 | 29,76 | 74,94 | -216,54 |
| Flusso di cassa | -3 | -1 | 5 | 11 | 39 | 68 | 48 | 29 | 4 | -21 | -11 | -2 | -14 | -26 | -38 | -50 | -41 | -31 | -13 | 5 |
| Modifica (%) | -58,57 | -479,54 | 126,35 | 250,88 | 71,50 | -28,56 | -39,97 | -85,39 | -584,35 | -45,31 | -82,83 | 619,95 | 86,11 | 46,27 | 31,63 | -18,46 | -22,64 | -57,75 | -136,68 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
