Rendiconto finanziario (TTM)
Diagnostyka S.A. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2023 12-31 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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| Liquidità derivante dalle attività operative | 336 | 426 | 415 | 445 |
| Modifica (%) | 26,88 | -2,55 | 7,16 | |
| % del flusso di cassa | 5.344,67 | -1.413,53 | -731,71 | -526,19 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -171 | -172 | -236 | -233 |
| Modifica (%) | 0,12 | 37,30 | -1,04 | |
| % del flusso di cassa | -2.728,11 | 569,31 | 415,21 | 275,74 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -158 | -285 | -236 | -297 |
| Modifica (%) | 80,00 | -16,95 | 25,39 | |
| % del flusso di cassa | -2.516,56 | 944,22 | 416,50 | 350,46 |
| Flusso di cassa | 6 | -30 | -57 | -85 |
| Modifica (%) | -579,75 | 88,26 | 49,02 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
