Rendiconto finanziario (TTM)
Alzinova AB (publ) Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -8 | -6 | -5 | -5 | -7 | -10 | -8 | -12 | -10 | -10 | -17 | -15 | -13 | -15 | -17 | -17 | -19 | -20 | -20 | -23 |
| Modifica (%) | -18,92 | -27,10 | 9,02 | 42,39 | 38,50 | -18,31 | 52,41 | -20,99 | 6,78 | 66,76 | -13,69 | -9,84 | 13,66 | 9,98 | 1,43 | 9,92 | 8,63 | -1,42 | 13,77 | |
| % del flusso di cassa | 37,79 | -28,17 | -19,78 | -25,85 | -39,23 | 36,18 | 35,41 | -414,25 | -212,90 | -322,01 | 420,74 | 198,48 | 224,13 | 150,45 | 171,06 | 53,55 | 349,93 | 310,34 | 212,19 | -348,43 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -14 | -15 | -16 | -19 | -18 | -17 | -17 | -15 | -16 | -17 | -14 | -17 | -17 | -20 | -18 | -15 | -17 | -17 | -20 | -26 |
| Modifica (%) | 8,76 | 5,73 | 19,87 | -4,87 | -3,60 | -0,21 | -12,75 | 5,79 | 4,26 | -13,53 | 20,51 | 0,35 | 12,72 | -9,43 | -17,65 | 16,90 | -1,83 | 18,90 | 28,69 | |
| % del flusso di cassa | 67,00 | -67,00 | -68,24 | -98,04 | -99,42 | 63,82 | 76,31 | -510,99 | -351,65 | -519,29 | 351,81 | 231,73 | 291,23 | 193,87 | 181,53 | 46,14 | 320,63 | 256,98 | 211,93 | -393,65 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 1 | 43 | 43 | 43 | 43 | 3 | 30 | 30 | 30 | 27 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 31 | 31 | 31 | 55 | |
| Modifica (%) | 4.329,37 | 0,00 | -0,65 | 0,00 | 1.039,11 | -0,35 | 0,00 | -8,81 | -10,17 | 0,43 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | ∞ | 0,00 | 0,00 | 80,00 | |||
| % del flusso di cassa | -4,79 | 195,17 | 188,03 | 223,89 | 238,65 | -11,73 | 1.025,23 | 664,54 | 941,31 | -672,56 | -330,21 | -415,35 | -245,30 | -253,60 | -0,00 | -572,44 | -467,34 | -324,13 | 842,10 | |
| Flusso di cassa | -20 | 22 | 23 | 19 | 18 | -27 | -23 | 3 | 5 | 3 | -4 | -7 | -6 | -10 | -10 | -32 | -5 | -7 | -9 | 7 |
| Modifica (%) | -208,77 | 3,80 | -16,56 | -6,18 | -250,17 | -16,55 | -113,03 | 53,73 | -29,40 | -227,63 | 82,96 | -20,16 | 69,32 | -3,27 | 224,03 | -83,18 | 22,49 | 44,18 | -169,28 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
