Rendiconto finanziario (TTM)
Senzime AB (publ) Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -30 | -38 | -50 | -64 | -76 | -81 | -80 | -80 | -128 | -137 | -153 | -158 | -114 | -114 | -110 | -113 | -113 | -106 | -109 | -103 |
| Modifica (%) | 27,75 | 29,55 | 29,18 | 18,50 | 6,97 | -1,43 | 0,05 | 59,48 | 6,94 | 12,12 | 3,10 | -27,78 | -0,24 | -3,35 | 2,64 | 0,43 | -6,66 | 2,72 | -5,09 | |
| % del flusso di cassa | -81,59 | -29,62 | -41,91 | -187,60 | -349,88 | 95,19 | 93,06 | -963,38 | 327,56 | 280,07 | -879,00 | 186,32 | -1.006,41 | -91,15 | -255,71 | -293,13 | 582,21 | 211,59 | 198,59 | -198,72 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -1 | -0 | -1 | -1 | -2 | -3 | -4 | -6 | -5 | -5 | -5 | -6 | -7 | -8 | -9 | -12 | -15 | -20 | -22 | -22 |
| Modifica (%) | -71,74 | 56,57 | 128,71 | 50,90 | 68,31 | 45,86 | 28,54 | -10,15 | -0,66 | 7,25 | 4,83 | 23,18 | 13,46 | 19,74 | 25,49 | 30,48 | 32,66 | 7,10 | 1,26 | |
| % del flusso di cassa | -3,15 | -0,25 | -0,43 | -3,42 | -8,13 | 3,48 | 5,04 | -66,98 | 12,83 | 10,19 | -30,60 | 6,59 | -60,75 | -6,26 | -21,75 | -30,49 | 78,66 | 40,63 | 39,76 | -42,45 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 68 | 168 | 168 | 99 | 99 | -1 | -1 | 94 | 93 | 92 | 175 | 79 | 133 | 247 | 163 | 163 | 109 | 76 | 76 | 178 |
| Modifica (%) | 146,81 | 0,01 | -41,07 | 0,10 | -100,96 | 1,90 | -9.841,95 | -0,92 | -0,63 | 89,18 | -54,83 | 68,87 | 84,96 | -33,84 | 0,03 | -33,17 | -30,43 | 0,10 | 133,83 | |
| % del flusso di cassa | 184,74 | 129,58 | 141,53 | 289,02 | 455,30 | 1,11 | 1,12 | 1.126,91 | -238,04 | -189,13 | 1.001,53 | -93,01 | 1.174,66 | 197,25 | 378,84 | 423,20 | -559,34 | -151,51 | -138,57 | 341,60 |
| Flusso di cassa | 37 | 129 | 119 | 34 | 22 | -85 | -86 | 8 | -39 | -49 | 17 | -85 | 11 | 125 | 43 | 39 | -19 | -50 | -55 | 52 |
| Modifica (%) | 251,87 | -8,43 | -71,14 | -36,46 | -493,18 | 0,82 | -109,66 | -569,03 | 25,07 | -135,72 | -586,39 | -113,37 | 1.001,48 | -65,55 | -10,46 | -150,57 | 156,85 | 9,45 | -194,85 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
