Rendiconto finanziario (TTM)
LH Financial Group Public Company Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -29.926 | -25.167 | -29.418 | -20.740 | -1.818 | -8.147 | 3.383 | 1.179 | -23.090 | -34.312 | -29.619 | -31.450 | -24.198 | -21.990 | -33.885 | -17.875 | -20.417 | -32.432 | -42.395 | -46.544 |
| Modifica (%) | -15,90 | 16,89 | -29,50 | -91,24 | 348,24 | -141,52 | -65,14 | -2.057,82 | 48,60 | -13,68 | 6,18 | -23,06 | -9,12 | 54,09 | -47,25 | 14,22 | 58,85 | 30,72 | 9,79 | |
| % del flusso di cassa | 3.867,80 | 3.017,36 | 5.414,66 | 6.586,95 | 1.130,02 | 9.742,05 | -2.479,82 | -1.005,31 | 50.166,34 | 267.687,39 | 103.231,56 | 140.992,47 | 323.372,04 | 162.171,31 | 169.179,79 | -8.383,45 | -8.340,54 | 67.452,06 | -34.406,51 | 23.894,91 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 9.177 | 10.161 | 4.130 | 1.440 | 6.960 | 3.811 | 1.904 | 3.230 | -4.173 | -1.743 | 425 | 876 | 3.148 | 2.413 | 6.150 | 4.447 | 5.302 | 4.895 | -2.648 | 2.663 |
| Modifica (%) | 10,73 | -59,36 | -65,14 | 383,44 | -45,24 | -50,03 | 69,60 | -229,21 | -58,23 | -124,37 | 106,31 | 259,15 | -23,36 | 154,91 | -27,70 | 19,23 | -7,66 | -154,10 | -200,55 | |
| % del flusso di cassa | -1.186,03 | -1.218,28 | -760,10 | -457,20 | -4.326,63 | -4.557,25 | -1.395,90 | -2.753,20 | 9.067,07 | 13.600,82 | -1.480,71 | -3.929,36 | -42.066,71 | -17.791,62 | -30.705,08 | 2.085,53 | 2.165,75 | -10.181,24 | -2.149,39 | -1.367,14 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 19.976 | 14.172 | 24.745 | 18.986 | -5.303 | 4.253 | -5.424 | -4.527 | 27.217 | 36.043 | 29.166 | 30.551 | 21.043 | 19.564 | 27.715 | 13.641 | 15.360 | 27.489 | 45.167 | 43.686 |
| Modifica (%) | -29,06 | 74,61 | -23,27 | -127,93 | -180,19 | -227,55 | -16,55 | -701,28 | 32,43 | -19,08 | 4,75 | -31,12 | -7,03 | 41,66 | -50,78 | 12,60 | 78,96 | 64,31 | -3,28 | |
| % del flusso di cassa | -2.581,77 | -1.699,09 | -4.554,56 | -6.029,76 | 3.296,61 | -5.084,80 | 3.975,72 | 3.858,52 | -59.133,40 | -281.188,25 | -101.650,84 | -136.963,15 | -281.205,40 | -144.279,72 | -138.374,71 | 6.397,92 | 6.274,78 | -57.170,81 | 36.655,90 | -22.427,77 |
| Flusso di cassa | -774 | -834 | -543 | -315 | -161 | -84 | -136 | -117 | -46 | -13 | -29 | -22 | -7 | -14 | -20 | 213 | 245 | -48 | 123 | -195 |
| Modifica (%) | 7,80 | -34,86 | -42,04 | -48,91 | -48,01 | 63,13 | -14,01 | -60,77 | -72,15 | 123,84 | -22,26 | -66,45 | 81,21 | 47,71 | -1.164,53 | 14,81 | -119,64 | -356,27 | -258,08 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
