Rendiconto finanziario (TTM)
HAV Group ASA Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 10 | -2 | 67 | 171 | 300 | 275 | 205 | 35 | -75 | -72 | -45 | 31 | 52 | -5 | -82 | -113 | -75 | 100 | 131 | 182 |
| Modifica (%) | -119,90 | -3.409,12 | 156,29 | 75,69 | -8,31 | -25,32 | -83,02 | -315,65 | -4,11 | -37,04 | -168,46 | 68,49 | -110,34 | 1.417,45 | 38,16 | -33,46 | -232,57 | 30,85 | 39,03 | |
| % del flusso di cassa | 147,98 | 8,69 | 47,47 | 69,17 | 82,37 | 80,37 | 128,70 | -94,22 | 50,10 | 47,40 | 34,07 | -77,02 | -211,16 | 7,53 | 73,41 | 83,76 | 89,94 | 101,62 | 110,32 | 107,69 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -12 | -17 | -17 | -15 | -19 | -13 | -12 | -24 | -21 | -27 | -36 | -28 | -38 | -27 | -17 | -14 | -3 | -13 | -13 | -14 |
| Modifica (%) | 43,30 | 1,04 | -10,46 | 24,93 | -32,50 | -9,25 | 99,33 | -11,17 | 27,63 | 34,85 | -22,10 | 37,04 | -30,34 | -35,78 | -20,61 | -75,84 | 284,56 | 0,71 | 5,76 | |
| % del flusso di cassa | -174,65 | 73,84 | -12,32 | -6,27 | -5,31 | -3,81 | -7,42 | 63,78 | 13,97 | 17,59 | 27,08 | 69,65 | 155,31 | 37,31 | 15,40 | 10,09 | 3,94 | -12,90 | -10,78 | -8,00 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 9 | -4 | 91 | 91 | 83 | 80 | -34 | -48 | -54 | -53 | -52 | -43 | -39 | -40 | -13 | -8 | -5 | 11 | 1 | 1 |
| Modifica (%) | -146,74 | -2.348,50 | 0,65 | -8,81 | -3,93 | -142,33 | 42,20 | 11,71 | -1,23 | -2,79 | -16,33 | -10,79 | 2,64 | -68,41 | -33,48 | -38,28 | -316,07 | -95,11 | -2,39 | |
| % del flusso di cassa | 126,67 | 17,47 | 64,85 | 37,11 | 22,94 | 23,45 | -21,28 | 130,45 | 35,93 | 35,01 | 38,86 | 107,36 | 155,85 | 55,17 | 11,20 | 6,15 | 6,13 | 11,28 | 0,46 | 0,31 |
| Flusso di cassa | 7 | -23 | 140 | 247 | 364 | 342 | 159 | -37 | -150 | -152 | -133 | -40 | -25 | -72 | -112 | -135 | -84 | 98 | 119 | 169 |
| Modifica (%) | -438,93 | -705,74 | 75,90 | 47,52 | -6,02 | -53,37 | -123,20 | 305,58 | 1,36 | -12,40 | -69,72 | -38,54 | 189,98 | 55,60 | 21,09 | -38,04 | -217,33 | 20,53 | 42,43 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
