Rendiconto finanziario (TTM)
eREX Co.,Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 9.558 | 18.704 | 15.713 | 13.312 | 34.878 | 21.489 | -16.996 | -23.226 | 1.649 | 19.495 |
| Modifica (%) | 95,69 | -15,99 | -15,28 | 162,00 | -38,39 | -179,09 | 36,66 | -107,10 | 1.082,23 | |
| % del flusso di cassa | -260,93 | 120,95 | 131,03 | -271,62 | 206,71 | 321,26 | 68,94 | 168,09 | 28,78 | 139,83 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -18.170 | -9.667 | -17.625 | -22.975 | -15.689 | -14.576 | -10.770 | -114 | -2.005 | -5.533 |
| Modifica (%) | -46,80 | 82,32 | 30,35 | -31,71 | -7,09 | -26,11 | -98,94 | 1.658,77 | 175,96 | |
| % del flusso di cassa | 496,04 | -62,51 | -146,97 | 468,78 | -92,98 | -217,91 | 43,69 | 0,83 | -35,00 | -39,69 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 4.972 | 6.411 | 13.834 | 4.659 | -2.632 | -225 | 9.409 | 15.672 | 6.653 | 32 |
| Modifica (%) | 28,94 | 115,79 | -66,32 | -156,49 | -91,45 | -4.281,78 | 66,56 | -57,55 | -99,52 | |
| % del flusso di cassa | -135,74 | 41,46 | 115,36 | -95,06 | -15,60 | -3,36 | -38,17 | -113,42 | 116,13 | 0,23 |
| Flusso di cassa | -3.663 | 15.464 | 11.992 | -4.901 | 16.873 | 6.689 | -24.652 | -13.818 | 5.729 | 13.942 |
| Modifica (%) | -522,17 | -22,45 | -140,87 | -444,28 | -60,36 | -468,55 | -43,95 | -141,46 | 143,36 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
