Rendiconto finanziario (TTM)
Bairong Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 171 | 209 | 240 | 272 | 290 | 265 | 167 | 68 | 185 | 302 | 304 | 306 | 323 | 339 | 325 | 312 | 307 | 303 | 441 | 580 |
| Modifica (%) | 22,28 | 15,16 | 13,17 | 6,41 | -8,42 | -37,09 | -58,96 | 170,94 | 63,09 | 0,56 | 0,56 | 5,44 | 5,16 | -4,08 | -4,25 | -1,40 | -1,42 | 45,81 | 31,42 | |
| % del flusso di cassa | -43,36 | -191,58 | 18,32 | 9,95 | 9,59 | 8,02 | 19,72 | -4,24 | -9,11 | -12,30 | -19,11 | -42,22 | -92,27 | 1.331,13 | 312,30 | 170,35 | 1.299,36 | -223,30 | 1.248,33 | 281,20 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -499 | -252 | -411 | -570 | -235 | 141 | -635 | -1.411 | -1.987 | -2.563 | -1.677 | -791 | -415 | -39 | 70 | 180 | 105 | 30 | 3 | -25 |
| Modifica (%) | -49,51 | 63,26 | 38,75 | -58,77 | -160,01 | -550,13 | 122,22 | 40,81 | 28,98 | -34,56 | -52,82 | -47,52 | -90,55 | -278,86 | 155,91 | -41,62 | -71,29 | -91,38 | -1.059,65 | |
| % del flusso di cassa | 126,65 | 231,05 | -31,32 | -20,86 | -7,79 | 4,27 | -75,07 | 87,52 | 97,65 | 104,29 | 105,41 | 109,23 | 118,83 | -154,11 | 67,42 | 98,28 | 443,87 | -22,21 | 7,34 | -12,08 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -65 | -65 | 1.512 | 3.088 | 3.042 | 2.996 | 1.369 | -258 | -240 | -222 | -226 | -231 | -251 | -271 | -288 | -305 | -387 | -469 | -408 | -346 |
| Modifica (%) | 0,09 | -2.419,32 | 104,31 | -1,49 | -1,52 | -54,30 | -118,83 | -7,03 | -7,56 | 2,17 | 2,13 | 8,54 | 7,86 | 6,35 | 5,97 | 26,85 | 21,17 | -13,09 | -15,06 | |
| % del flusso di cassa | 16,54 | 59,81 | 115,17 | 112,96 | 100,73 | 90,66 | 161,83 | 15,99 | 11,78 | 9,02 | 14,23 | 31,91 | 71,80 | -1.062,36 | -276,33 | -166,82 | -1.637,08 | 345,81 | -1.152,34 | -167,78 |
| Flusso di cassa | -394 | -109 | 1.312 | 2.734 | 3.020 | 3.305 | 846 | -1.613 | -2.035 | -2.458 | -1.591 | -725 | -350 | 25 | 104 | 183 | 24 | -136 | 35 | 206 |
| Modifica (%) | -72,32 | -1.304,44 | 108,30 | 10,46 | 9,42 | -74,40 | -290,61 | 26,21 | 20,77 | -35,26 | -54,47 | -51,76 | -107,29 | 308,87 | 75,54 | -87,07 | -673,62 | -126,08 | 483,40 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
