Rendiconto finanziario (TTM)
COFACE SA Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 236 | 194 | 235 | 81 | 169 | 327 | 268 | 561 | 608 | 456 | 491 | 364 | 274 | 294 | 360 | 343 | 311 | 353 | 219 | 187 |
| Modifica (%) | -17,71 | 20,72 | -65,46 | 108,05 | 93,93 | -17,89 | 109,00 | 8,35 | -25,01 | 7,71 | -25,98 | -24,72 | 7,54 | 22,28 | -4,63 | -9,24 | 13,46 | -38,03 | -14,77 | |
| % del flusso di cassa | 165,57 | 242,37 | 628,45 | -62,54 | -110,86 | -848,62 | -328,47 | 505,69 | 153,03 | 238,28 | 278,13 | 395,61 | -152,71 | -505,37 | -2.200,36 | -304,30 | -516,66 | 2.878,95 | -270,46 | -2.427,76 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -22 | -54 | -131 | -37 | -175 | -208 | -209 | -190 | 5 | -120 | -153 | -116 | -201 | -328 | -139 | -252 | -187 | 134 | -70 | 69 |
| Modifica (%) | 150,88 | 140,45 | -71,82 | 374,19 | 19,13 | 0,67 | -9,23 | -102,45 | -2.673,92 | 27,59 | -24,17 | 73,71 | 62,80 | -57,72 | 81,89 | -25,68 | -171,61 | -152,04 | -198,29 | |
| % del flusso di cassa | -15,18 | -67,75 | -349,95 | 28,41 | 114,78 | 539,72 | 256,10 | -171,22 | 1,17 | -62,62 | -86,57 | -126,16 | 112,38 | 563,00 | 847,49 | 223,53 | 310,79 | 1.093,11 | 86,23 | -892,60 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -46 | -39 | -57 | -140 | -134 | -134 | -119 | -251 | -142 | -140 | -144 | -142 | -287 | 14 | -208 | -184 | -172 | -491 | -250 | -271 |
| Modifica (%) | -14,33 | 44,96 | 145,29 | -4,72 | 0,53 | -11,27 | 110,74 | -43,34 | -1,75 | 2,97 | -1,59 | 102,40 | -104,86 | -1.594,10 | -11,57 | -6,62 | 185,61 | -49,07 | 8,22 | |
| % del flusso di cassa | -32,29 | -49,20 | -153,19 | 108,26 | 87,89 | 348,73 | 145,86 | -226,42 | -35,83 | -73,10 | -81,56 | -154,24 | 160,08 | -23,92 | 1.272,45 | 163,17 | 285,05 | -3.998,55 | 308,74 | 3.518,70 |
| Flusso di cassa | 143 | 80 | 37 | -130 | -152 | -39 | -82 | 111 | 397 | 191 | 177 | 92 | -179 | -58 | -16 | -113 | -60 | 12 | -81 | -8 |
| Modifica (%) | -43,78 | -53,45 | -447,10 | 17,36 | -74,67 | 112,15 | -235,76 | 258,04 | -51,84 | -7,72 | -47,96 | -295,01 | -67,50 | -71,92 | 589,63 | -46,55 | -120,36 | -759,66 | -90,50 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
