Rendiconto finanziario (TTM)
Giglio Group S.p.A. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | -3 | 3 | -0 | -0 | -2 | -4 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 |
| Modifica (%) | 168,08 | -50,31 | -29,06 | -91,64 | -3.316,16 | -195,04 | -109,65 | 40,75 | 285,64 | 151,67 | -197,89 | 26,09 | -58,12 | 20,88 | -41,95 | |
| % del flusso di cassa | 89,63 | 160,33 | -476,86 | 338,29 | 4,28 | 121,99 | 273,85 | -1.946,67 | 67,82 | 233,43 | 20.994,74 | 289,26 | -809,87 | 239,49 | -823,97 | -112,52 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 0 | -1 | -2 | -2 | -3 | -3 | -3 | -1 | -1 | -0 | 0 | 1 | 1 | -1 | -1 | -1 |
| Modifica (%) | -481,63 | 189,66 | 49,54 | 13,17 | 2,18 | 9,68 | -68,79 | -31,70 | -61,64 | -269,84 | 102,34 | 5,77 | -156,99 | 75,00 | 2,90 | |
| % del flusso di cassa | 10,52 | -26,78 | 464,29 | -694,29 | -118,89 | 107,66 | -278,91 | -6.413,33 | 108,42 | 37,11 | -2.252,63 | 64,15 | -150,66 | -60,63 | 301,98 | 73,09 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -0 | -1 | -0 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | -3 | -6 | -1 | -2 | -2 |
| Modifica (%) | 23.333,33 | -43,95 | -504,31 | 211,61 | -31,83 | -65,66 | 9,38 | -63,73 | 151,19 | 205,70 | -196,64 | 88,42 | -89,45 | 176,69 | -4,65 | |
| % del flusso di cassa | -0,21 | -33,56 | 112,57 | 455,14 | 214,61 | -129,66 | 105,16 | 8.473,33 | -76,07 | -170,54 | -18.631,58 | -253,41 | 1.060,20 | -78,98 | 621,98 | 139,50 |
| Flusso di cassa | 1 | 2 | -0 | 0 | 2 | -3 | 1 | 0 | -1 | -1 | -0 | 1 | -1 | 1 | -0 | -1 |
| Modifica (%) | 49,86 | -116,71 | -200,00 | 560,86 | -212,84 | -142,34 | -98,64 | -4.140,00 | 12,05 | -97,20 | -7.205,26 | -145,04 | -241,61 | -135,13 | 325,12 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
