Rendiconto finanziario (TTM)
EXACT Therapeutics AS Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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| Liquidità derivante dalle attività operative | -26 | -36 | -46 | -50 | -55 | -52 | -49 | -41 | -34 | -37 | -39 | -42 | -44 | -45 | -45 | -63 | -81 |
| Modifica (%) | 38,17 | 27,63 | 10,12 | 9,19 | -5,62 | -5,95 | -15,40 | -18,20 | 8,04 | 7,44 | 6,36 | 5,98 | 0,92 | 0,91 | 39,27 | 28,20 | |
| % del flusso di cassa | -22,51 | -34,70 | -50,08 | -286,73 | 97,86 | 98,57 | 99,37 | 131,91 | 250,36 | 225,55 | 207,81 | 199,65 | 192,93 | 193,18 | 193,43 | -421,92 | -151,67 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -1 | -2 | -4 | -2 | -1 | -1 | -0 | 10 | 21 | 21 | 21 | 10 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 |
| Modifica (%) | 128,86 | 56,31 | -35,61 | -55,29 | -40,51 | -68,09 | -5.420,97 | 101,88 | 1,80 | 1,77 | -55,03 | -122,38 | 1,97 | 1,93 | -36,99 | -58,71 | |
| % del flusso di cassa | -0,85 | -2,17 | -3,83 | -12,84 | 1,79 | 1,14 | 0,39 | -32,53 | -152,36 | -129,33 | -112,87 | -45,85 | 9,35 | 9,46 | 9,57 | -9,44 | -1,09 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 143 | 142 | 141 | 70 | -0 | -0 | 0 | -0 | -1 | -1 | -1 | 11 | 23 | 23 | 23 | 79 | 134 |
| Modifica (%) | -0,56 | -0,57 | -50,02 | -100,07 | -84,56 | -547,71 | -860,00 | 113,16 | 11,41 | 10,24 | -1.827,14 | 105,79 | -0,26 | -0,26 | 241,43 | 70,71 | |
| % del flusso di cassa | 123,47 | 136,98 | 154,03 | 400,28 | 0,08 | 0,01 | -0,07 | 0,79 | 3,92 | 3,65 | 3,45 | -53,78 | -100,91 | -99,86 | -98,82 | 528,43 | 252,96 |
| Flusso di cassa | 115 | 103 | 92 | 18 | -56 | -53 | -49 | -31 | -14 | -16 | -19 | -21 | -23 | -23 | -23 | 15 | 53 |
| Modifica (%) | -10,37 | -11,57 | -80,77 | -419,92 | -6,29 | -6,72 | -36,27 | -56,90 | 19,93 | 16,62 | 10,70 | 9,67 | 0,79 | 0,79 | -163,85 | 256,62 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
