Rendiconto finanziario (TTM)
2CRSI S.A. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 02-28 |
2021 05-31 |
2021 08-31 |
2022 02-28 |
2023 02-28 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -2 | -2 | -1 | 11 | 7 | -2 | -2 | -3 |
| Modifica (%) | -22,43 | -28,91 | -1.026,09 | -31,23 | -129,44 | 10,66 | 9,64 | |
| % del flusso di cassa | 31,68 | 51,38 | -403,09 | -5.100,00 | -960,15 | 177,70 | -320,20 | -96,75 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -5 | -4 | -3 | -4 | -3 | 7 | 8 | 8 |
| Modifica (%) | -17,62 | -21,39 | 25,66 | -23,78 | -347,22 | 6,10 | 5,75 | |
| % del flusso di cassa | 71,97 | 123,95 | -1.075,26 | 1.846,01 | 385,22 | -598,73 | 1.034,38 | 301,48 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 0 | 2 | 5 | -7 | -5 | -6 | -5 | -3 |
| Modifica (%) | 527,34 | 84,06 | -258,10 | -28,98 | 26,13 | -27,47 | -37,87 | |
| % del flusso di cassa | -5,88 | -77,16 | 1.567,35 | 3.385,45 | 658,23 | 521,94 | -616,45 | -105,57 |
| Flusso di cassa | -7 | -3 | 0 | -0 | -1 | -1 | 1 | 3 |
| Modifica (%) | -52,17 | -109,06 | -173,20 | 265,26 | 59,06 | -161,41 | 262,83 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
