Rendiconto finanziario (TTM)
Biora Therapeutics, Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
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| Liquidità derivante dalle attività operative | -141 | -166 | -183 | -207 | -198 | -167 | -143 | -127 | -93 | -64 | -53 | -45 | -46 | -48 | -49 | -48 | -46 |
| Modifica (%) | 17,62 | 10,67 | 12,74 | -4,19 | -15,46 | -14,69 | -11,23 | -26,32 | -31,06 | -18,41 | -15,25 | 2,76 | 5,96 | 0,82 | -1,37 | -4,78 | |
| % del flusso di cassa | -405,34 | -280,76 | -342,01 | 428,43 | 3.236,71 | 4.552,49 | -7.297,09 | 703,01 | 529,97 | 111,23 | 142,94 | 201,97 | 186,89 | 317,51 | 248,93 | 228,27 | 489,95 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -4 | -5 | -4 | -4 | -3 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | 2 | 5 | 5 | 5 |
| Modifica (%) | 32,23 | -12,76 | 0,58 | -20,10 | -64,17 | -9,74 | -30,69 | -34,49 | 55,60 | -42,42 | -42,76 | -62,45 | -2.592,86 | 123,25 | -2,95 | -0,34 | |
| % del flusso di cassa | -10,76 | -8,37 | -8,04 | 8,99 | 56,62 | 33,76 | -57,25 | 4,31 | 2,89 | 1,37 | 1,24 | 1,18 | 0,40 | -15,99 | -27,77 | -25,05 | -56,28 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 179 | 230 | 241 | 163 | 195 | 165 | 146 | 110 | 76 | 7 | 16 | 23 | 21 | 31 | 24 | 22 | 31 |
| Modifica (%) | 28,04 | 5,07 | -32,52 | 20,02 | -15,56 | -11,57 | -24,93 | -30,34 | -90,44 | 122,60 | 40,04 | -6,03 | 43,98 | -22,68 | -8,37 | 43,42 | |
| % del flusso di cassa | 516,10 | 389,14 | 450,06 | -337,42 | -3.193,33 | -4.486,25 | 7.454,34 | -607,32 | -432,86 | -12,60 | -44,18 | -103,16 | -87,29 | -201,51 | -121,16 | -103,22 | -333,67 |
| Flusso di cassa | 35 | 59 | 54 | -48 | -6 | -4 | 2 | -18 | -18 | -58 | -37 | -22 | -24 | -15 | -20 | -21 | -9 |
| Modifica (%) | 69,82 | -9,15 | -190,00 | -87,32 | -39,90 | -153,22 | -1.021,40 | -2,27 | 228,44 | -36,50 | -40,02 | 11,05 | -37,63 | 28,60 | 7,55 | -55,63 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
