Rendiconto finanziario (TTM)
Tritax Big Box REIT plc Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 108 | 138 | 160 | 182 | 189 | 196 | 190 | 184 | 181 | 177 | 182 | 187 | 186 | 185 | 180 | 174 | 185 | 195 | 203 | 211 |
| Modifica (%) | 27,17 | 16,24 | 13,97 | 3,78 | 3,65 | -3,16 | -3,26 | -1,71 | -1,74 | 2,65 | 2,58 | -0,40 | -0,40 | -3,00 | -3,09 | 6,08 | 5,74 | 3,99 | 3,84 | |
| % del flusso di cassa | -206,29 | 378,02 | 1.018,79 | -3.646,00 | 4.559,04 | 1.474,44 | 2.133,71 | 4.082,22 | -1.900,53 | -754,89 | -2.937,10 | 1.682,88 | -372.100,00 | -1.654,46 | -3.994,44 | 7.918,18 | 793,13 | 440,09 | 819,35 | 4.057,69 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -201 | -150 | -199 | -249 | -288 | -327 | -301 | -274 | -288 | -302 | -210 | -118 | -93 | -67 | -137 | -207 | -145 | -82 | -132 | -181 |
| Modifica (%) | -25,38 | 32,79 | 24,69 | 15,80 | 13,65 | -8,10 | -8,81 | 5,07 | 4,82 | -30,42 | -43,72 | -21,60 | -27,55 | 104,09 | 51,00 | -30,13 | -43,12 | 60,15 | 37,56 | |
| % del flusso di cassa | 383,79 | -412,64 | -1.270,38 | 4.974,00 | -6.939,76 | -2.460,90 | -3.379,78 | -6.095,56 | 3.033,68 | 1.285,53 | 3.390,32 | -1.065,77 | 185.500,00 | 600,00 | 3.047,78 | -9.413,64 | -621,03 | -185,36 | -531,45 | -3.486,54 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 41 | 49 | 55 | 61 | 103 | 144 | 120 | 95 | 98 | 101 | 22 | -57 | -93 | -129 | -47 | 35 | -17 | -69 | -47 | -24 |
| Modifica (%) | 20,54 | 12,65 | 11,23 | 67,67 | 40,36 | -17,09 | -20,62 | 3,21 | 3,11 | -78,36 | -362,10 | 62,54 | 38,48 | -63,62 | -174,89 | -147,59 | 310,15 | -32,17 | -47,42 | |
| % del flusso di cassa | -77,50 | 134,62 | 351,59 | -1.228,00 | 2.480,72 | 1.086,47 | 1.346,07 | 2.113,33 | -1.033,16 | -430,64 | -353,23 | -517,12 | 186.600,00 | 1.153,57 | 1.044,44 | 1.600,00 | -71,89 | -154,73 | -187,90 | -471,15 |
| Flusso di cassa | -52 | 36 | 16 | -5 | 4 | 13 | 9 | 4 | -10 | -24 | -6 | 11 | -0 | -11 | -4 | 2 | 23 | 44 | 25 | 5 |
| Modifica (%) | -169,40 | -56,87 | -131,85 | -183,00 | 220,48 | -33,08 | -49,44 | -311,11 | 147,37 | -73,62 | -279,03 | -100,45 | 22.300,00 | -59,82 | -148,89 | 959,09 | 90,56 | -44,14 | -79,03 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
