Rendiconto finanziario (TTM)
Vertex Resource Group Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 21 | 27 | 25 | 26 | 21 | 13 | 17 | 13 | 13 | 21 | 31 | 41 | 50 | 45 | 39 | 38 | 36 | 44 | 40 | 35 |
| Modifica (%) | 25,58 | -7,67 | 6,49 | -20,36 | -38,48 | 28,50 | -21,81 | -3,94 | 71,45 | 46,66 | 29,28 | 23,94 | -10,79 | -13,59 | -2,06 | -5,47 | 23,31 | -10,15 | -11,73 | |
| % del flusso di cassa | -1.154,09 | -6.497,34 | -3.120,10 | -1.688,89 | 1.655,97 | 3.596,33 | -3.840,41 | 290,16 | 827,52 | 18.176,88 | 10.370,41 | -1.730,25 | -976,96 | 1.197,69 | 802,05 | -4.433,91 | 1.059,80 | -925,44 | -721,50 | |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -4 | -3 | -8 | -10 | -10 | -12 | -8 | -9 | -10 | -13 | -14 | -12 | -13 | -9 | -10 | -13 | -11 | -1 | 2 | 4 |
| Modifica (%) | -24,77 | 173,97 | 18,05 | 3,79 | 16,16 | -31,15 | 9,12 | 15,53 | 28,23 | 6,52 | -8,96 | 3,57 | -28,92 | 8,36 | 30,29 | -15,43 | -87,60 | -252,17 | 93,51 | |
| % del flusso di cassa | 211,85 | 714,49 | 1.018,09 | 610,92 | -780,66 | -1.715,33 | 2.556,34 | -232,30 | -495,48 | -7.904,62 | -3.176,02 | 442,79 | 199,20 | -306,23 | -272,80 | 1.349,32 | -32,43 | -47,97 | -81,99 | |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -19 | -24 | -18 | -18 | -10 | -1 | -8 | -5 | 2 | -6 | -18 | -28 | -40 | -40 | -26 | -20 | -26 | -39 | -46 | -44 |
| Modifica (%) | 25,90 | -28,03 | 5,24 | -46,54 | -85,61 | 480,13 | -42,98 | -138,37 | -434,70 | 192,35 | 57,86 | 45,20 | -0,02 | -36,44 | -20,68 | 26,86 | 50,08 | 19,12 | -4,96 | |
| % del flusso di cassa | 1.042,24 | 5.882,85 | 2.202,01 | 1.177,97 | -775,31 | -1.777,97 | 1.384,66 | 41,79 | -232,65 | -10.186,71 | -7.096,94 | 1.387,23 | 877,79 | -791,49 | -429,24 | 3.184,71 | -926,43 | 1.072,52 | 900,29 | |
| Flusso di cassa | -2 | -0 | -1 | -2 | 1 | 0 | -0 | 4 | 3 | 0 | 0 | -3 | -5 | 3 | 5 | -1 | 4 | -4 | -5 | |
| Modifica (%) | -77,69 | 92,27 | 96,73 | -181,23 | -173,22 | -1.371,39 | -39,88 | -93,32 | 126,59 | -842,86 | 58,00 | -170,48 | 46,25 | -117,10 | -615,91 | -202,89 | 13,22 | |||
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
Source: Capital IQ
