Rendiconto finanziario (TTM)
Cham Swiss Properties AG Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -10 | 9 | 8 | 6 | 6 | 6 | 10 | 14 | 10 | 5 | -0 | -6 | -0 | 5 |
| Modifica (%) | -196,84 | -16,27 | -19,43 | -1,62 | -1,64 | 68,18 | 40,54 | -32,59 | -48,34 | -107,13 | 1.502,23 | -91,40 | -1.062,75 | |
| % del flusso di cassa | -56,09 | -312,98 | 759,38 | 124,92 | 190,46 | 416,01 | 869,28 | 1.612,74 | -592,06 | -120,21 | 5,15 | 59,03 | 8,12 | -195,08 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -116 | -54 | -125 | -196 | -190 | -184 | -106 | -28 | -20 | -12 | -10 | -8 | -13 | -17 |
| Modifica (%) | -53,03 | 129,92 | 56,51 | -2,99 | -3,08 | -42,46 | -73,79 | -28,91 | -40,67 | -13,74 | -15,93 | 51,22 | 33,87 | |
| % del flusso di cassa | -672,65 | 1.820,51 | -12.129,28 | -3.875,93 | -5.826,76 | -12.540,40 | -8.965,34 | -3.101,45 | 1.200,64 | 279,94 | 145,17 | 87,25 | 211,01 | 705,00 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 143 | 42 | 118 | 195 | 187 | 179 | 97 | 14 | 8 | 2 | 4 | 5 | 7 | 10 |
| Modifica (%) | -70,52 | 181,22 | 64,44 | -3,88 | -4,04 | -46,04 | -85,32 | -41,22 | -70,11 | 40,13 | 28,64 | 60,97 | 37,88 | |
| % del flusso di cassa | 828,75 | -1.407,53 | 11.469,90 | 3.851,01 | 5.736,30 | 12.224,39 | 8.196,06 | 1.588,72 | -508,58 | -59,73 | -50,32 | -46,27 | -119,13 | -409,93 |
| Flusso di cassa | 17 | -3 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | -4 | -7 | -10 | -6 | -2 |
| Modifica (%) | -117,36 | -134,51 | 389,77 | -35,47 | -54,97 | -19,52 | -24,25 | -283,63 | 154,46 | 66,34 | 39,88 | -37,47 | -59,93 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
