Rendiconto finanziario (TTM)
VivoSim Labs, Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -14 | -14 | -13 | -12 | -7 | -9 | -8 | -9 | -10 | -9 | -12 | -15 | -16 | -17 | -15 | -12 | -12 | -10 | -9 | -10 |
| Modifica (%) | 6,72 | -7,59 | -8,68 | -41,14 | 26,04 | -6,35 | 11,84 | 0,78 | -3,27 | 34,64 | 23,35 | 6,09 | 2,94 | -12,34 | -15,89 | -4,11 | -14,56 | -6,30 | 10,12 | |
| % del flusso di cassa | 105,77 | 124,30 | -131,66 | -107,36 | -44,08 | -78,73 | 97,64 | 46,32 | 46,49 | 91,49 | 92,78 | 317,93 | 287,48 | 112,17 | 118,17 | 269,87 | 265,99 | 244,24 | -112,48 | -363,25 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 1 | -0 | -0 | -1 | -1 | -0 | -0 | -11 | -11 | -1 | -1 | 10 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 |
| Modifica (%) | -136,18 | 49,43 | 49,87 | 5,77 | -25,04 | -12,42 | 2.566,99 | 0,52 | -92,18 | 12,72 | -1.186,02 | 0,93 | -93,95 | 27,30 | -91,18 | -16,67 | -38,33 | 24.291,89 | -0,22 | |
| % del flusso di cassa | -5,69 | 2,27 | -3,88 | -5,20 | -3,83 | -4,07 | 4,72 | 53,45 | 53,50 | 8,51 | 7,22 | -217,93 | -187,48 | -4,30 | -6,58 | -1,58 | -1,35 | -0,90 | 107,30 | 313,98 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 0 | 3 | 24 | 24 | 24 | 21 | 0 | -0 | -0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 7 | 6 | 9 | 4 | |||
| Modifica (%) | 30.720,00 | 673,36 | 1,06 | -0,24 | -12,78 | -99,02 | -122,44 | -97,83 | -100,00 | 22,51 | 434,86 | -4,83 | -18,99 | 49,29 | -51,61 | |||||
| % del flusso di cassa | -0,08 | -26,57 | 235,55 | 212,56 | 147,91 | 182,80 | -2,37 | 0,23 | 0,00 | -0,00 | -7,87 | -11,59 | -168,29 | -164,64 | -143,35 | 105,18 | 149,27 | |||
| Flusso di cassa | -13 | -12 | 10 | 11 | 16 | 11 | -9 | -20 | -20 | -10 | -13 | -5 | -6 | -15 | -12 | -5 | -4 | -4 | 8 | 3 |
| Modifica (%) | -9,19 | -187,24 | 11,99 | 43,36 | -29,43 | -175,51 | 135,74 | 0,42 | -50,85 | 32,77 | -64,00 | 17,32 | 163,83 | -16,78 | -63,17 | -2,72 | -6,95 | -303,46 | -65,90 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
