Rendiconto finanziario (TTM)
General de Alquiler de Maquinaria, S.A. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 40 | 36 | 32 | 40 | 43 | 46 | 50 | 63 | 77 | 82 | 77 | 72 | 76 | 79 | 85 | 90 |
| Modifica (%) | -10,20 | -11,36 | 27,82 | 6,27 | 5,90 | 8,84 | 27,81 | 21,76 | 5,95 | -5,71 | -6,05 | 4,56 | 4,36 | 7,11 | 6,63 | |
| % del flusso di cassa | 245,23 | 257,19 | 273,97 | -570,20 | -2.383,20 | 1.305,74 | 113,47 | 230,09 | 677,61 | -442,59 | -666,94 | -1.559,17 | -1.133,55 | -906,71 | -909,07 | -911,14 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -27 | -28 | -30 | -40 | -39 | -38 | -42 | -62 | -81 | -84 | -68 | -53 | -50 | -47 | -49 | -51 |
| Modifica (%) | 3,74 | 3,61 | 34,84 | -2,79 | -2,88 | 12,86 | 45,11 | 31,09 | 3,75 | -18,48 | -22,67 | -5,51 | -5,83 | 4,65 | 4,45 | |
| % del flusso di cassa | -169,44 | -205,30 | -255,62 | 561,20 | 2.145,47 | -1.078,06 | -97,15 | -223,66 | -709,14 | 453,57 | 590,92 | 1.137,15 | 747,10 | 539,23 | 528,25 | 518,59 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 4 | 7 | 9 | -8 | -6 | -4 | 37 | 26 | 15 | -16 | -20 | -24 | -32 | -41 | -45 | -49 |
| Modifica (%) | 70,16 | 41,23 | -181,98 | -21,21 | -26,92 | -920,80 | -29,52 | -41,88 | -209,79 | 23,73 | 19,18 | 34,01 | 25,38 | 9,88 | 8,99 | |
| % del flusso di cassa | 24,21 | 48,11 | 81,65 | 108,99 | 337,73 | -127,68 | 83,68 | 93,57 | 131,53 | 89,02 | 176,02 | 522,02 | 486,43 | 467,48 | 480,82 | 492,55 |
| Flusso di cassa | 16 | 14 | 12 | -7 | -2 | 3 | 44 | 28 | 11 | -18 | -12 | -5 | -7 | -9 | -9 | -10 |
| Modifica (%) | -14,37 | -16,79 | -161,42 | -74,57 | -293,29 | 1.152,47 | -36,97 | -58,65 | -262,22 | -37,43 | -59,81 | 43,82 | 30,47 | 6,83 | 6,39 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
