Rendiconto finanziario (TTM)
Landis+Gyr Group AG - Depositary Receipt (Common Stock) Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 160 | 142 | 124 | 121 | 118 | 117 | 116 | 49 | -18 | -32 | -46 | 8 | 61 | 91 | 121 | 106 | 92 | 79 |
| Modifica (%) | -11,22 | -12,64 | -2,47 | -2,53 | -0,87 | -0,88 | -57,58 | -135,73 | 80,42 | 44,57 | -116,75 | 696,87 | 49,16 | 32,96 | -12,16 | -13,84 | -14,00 | |
| % del flusso di cassa | 47,98 | 184,03 | -69,31 | -52,38 | -41,68 | -69,17 | -210,47 | -168,26 | 520,74 | -217,78 | -141,07 | 27,18 | 254,84 | 528,39 | 1.151,85 | 1.340,43 | 1.710,40 | 183,23 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -27 | -32 | -38 | -58 | -78 | -131 | -184 | -46 | 92 | 149 | 206 | 83 | -39 | -71 | -103 | -97 | -92 | -36 |
| Modifica (%) | 21,68 | 17,82 | 51,92 | 34,17 | 68,59 | 40,69 | -74,98 | -299,63 | 61,84 | 38,21 | -59,49 | -146,85 | 81,68 | 44,96 | -5,28 | -5,57 | -60,61 | |
| % del flusso di cassa | -7,98 | -41,94 | 21,30 | 25,08 | 27,47 | 77,53 | 334,80 | 157,88 | -2.730,00 | 1.024,11 | 634,20 | 295,46 | -162,87 | -411,31 | -977,55 | -1.226,70 | -1.715,51 | -84,17 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 196 | -38 | -271 | -297 | -322 | -154 | 14 | -26 | -65 | -92 | -119 | -60 | -0 | -3 | -5 | -1 | 4 | 2 |
| Modifica (%) | -119,25 | 619,38 | 9,38 | 8,58 | -52,21 | -109,23 | -279,35 | 155,76 | 41,10 | 29,13 | -49,83 | -99,30 | 593,15 | 85,57 | -84,70 | -553,76 | -40,76 | |
| % del flusso di cassa | 58,84 | -48,94 | 151,77 | 128,65 | 114,02 | 91,24 | -25,86 | 87,39 | 1.936,05 | -633,21 | -366,36 | -211,40 | -1,73 | -16,71 | -50,86 | -10,31 | 69,25 | 5,11 |
| Flusso di cassa | 333 | 77 | -179 | -231 | -283 | -169 | -55 | -29 | -3 | 15 | 32 | 28 | 24 | 17 | 11 | 8 | 5 | 43 |
| Modifica (%) | -76,85 | -331,99 | 29,04 | 22,51 | -40,27 | -67,42 | -46,94 | -88,45 | -531,41 | 123,18 | -13,05 | -15,00 | -28,06 | -39,01 | -24,52 | -32,48 | 702,83 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
