Rendiconto finanziario (TTM)
Qlife Holding AB (publ) Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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| Liquidità derivante dalle attività operative | -30 | -17 | -16 | -15 | -29 | -27 | -39 | -45 | -41 | -40 | -54 | -54 | -42 | -42 | -18 | -8 | -56 | -51 | -57 |
| Modifica (%) | -43,19 | -5,56 | -2,75 | 85,56 | -7,06 | 46,52 | 14,25 | -9,05 | -2,15 | 36,07 | 0,43 | -22,98 | -0,36 | -56,95 | -57,25 | 629,85 | -8,44 | 11,10 | |
| % del flusso di cassa | -89,07 | -100,30 | 55,62 | -20,19 | -45,85 | -50,64 | -116,69 | 60,20 | 56,65 | 97,86 | 217,56 | 962,78 | 324,37 | -2.785,89 | 192,61 | 298,71 | -5.307,69 | 4.023,49 | -10.089,72 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 29 | -27 | -30 | -32 | -32 | -27 | -32 | -37 | -93 | -38 | -32 | 34 | -21 | -19 | -9 | -29 | 28 | 31 | 28 |
| Modifica (%) | -191,27 | 11,52 | 7,40 | -0,41 | -16,36 | 20,17 | 16,11 | 148,32 | -59,08 | -15,96 | -206,51 | -161,35 | -10,96 | -49,91 | 209,78 | -198,39 | 10,65 | -9,63 | |
| % del flusso di cassa | 88,38 | -159,91 | 104,70 | -41,98 | -51,16 | -50,85 | -96,10 | 50,39 | 129,45 | 93,52 | 128,41 | -602,64 | 161,73 | -1.241,20 | 99,85 | 1.122,14 | 2.687,76 | -2.462,45 | 5.022,87 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 35 | 59 | 16 | 121 | 122 | 106 | 104 | 8 | 63 | 38 | 63 | 16 | 49 | 61 | 16 | 32 | 29 | 18 | 29 |
| Modifica (%) | 69,54 | -72,79 | 656,38 | 0,27 | -12,79 | -1,56 | -91,88 | 638,09 | -38,68 | 65,56 | -74,82 | 206,54 | 25,29 | -73,57 | 97,65 | -10,62 | -36,50 | 60,89 | |
| % del flusso di cassa | 104,48 | 351,12 | -56,09 | 158,40 | 194,36 | 201,42 | 311,82 | -11,43 | -87,30 | -94,49 | -255,59 | -283,56 | -380,23 | 4.106,22 | -174,32 | -1.249,88 | 2.719,83 | -1.429,93 | 5.192,73 |
| Flusso di cassa | 33 | 17 | -29 | 77 | 63 | 53 | 33 | -74 | -72 | -41 | -25 | -6 | -13 | 1 | -9 | -3 | 1 | -1 | 1 |
| Modifica (%) | -49,55 | -270,32 | -367,86 | -18,28 | -15,85 | -36,41 | -321,45 | -3,35 | -43,35 | -38,79 | -77,31 | 128,60 | -111,60 | -722,68 | -72,44 | -141,08 | -220,78 | -144,30 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
