Rendiconto finanziario (TTM)
Apollo Minerals Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -3 | -3 | -4 | -3 | -2 | -3 | -3 | -3 | -3 |
| Modifica (%) | -31,94 | -20,31 | -25,49 | 9,36 | 8,56 | 9,16 | 8,39 | 104,48 | 51,10 | 12,39 | 11,02 | -17,76 | -21,59 | 4,60 | 4,40 | 16,22 | 13,95 | |
| % del flusso di cassa | 1.721,55 | 58,86 | 121,54 | -153,13 | -27,24 | -16,10 | -31,18 | -149,79 | 77,72 | 52,10 | 86,99 | 187,69 | -864,07 | -89,17 | -155,14 | -481,11 | 428,52 | 176,51 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -0 | -1 | -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -5 | -4 | -3 | -2 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 |
| Modifica (%) | 67,66 | 78,29 | 43,91 | 48,77 | 32,78 | 13,64 | 12,01 | -23,25 | -30,30 | -45,51 | -83,53 | -34,26 | -52,10 | -1,38 | -1,40 | -182,06 | 221,86 | |
| % del flusso di cassa | 488,52 | 41,14 | 190,10 | -462,56 | -111,95 | -80,91 | -163,15 | -810,02 | 157,74 | 48,79 | 39,49 | 12,64 | -46,52 | -2,93 | -4,81 | -14,09 | -8,86 | -10,31 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 2 | 0 | 2 | 3 | 7 | 10 | 8 | 7 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| Modifica (%) | -100,00 | ∞ | 100,00 | 105,44 | 51,32 | -15,80 | -18,77 | -49,63 | -98,52 | 1.902,58 | 95,01 | 79,93 | 44,42 | -18,65 | -22,92 | -29,93 | -42,70 | |
| % del flusso di cassa | -2.110,07 | -0,00 | -211,65 | 715,69 | 239,19 | 197,00 | 294,32 | 1.059,80 | -135,46 | -0,89 | -26,47 | -100,33 | 1.010,59 | 192,10 | 259,95 | 595,19 | -319,66 | -66,20 |
| Flusso di cassa | -0 | -2 | -1 | 0 | 3 | 5 | 3 | 1 | -3 | -6 | -4 | -2 | 0 | 3 | 2 | 1 | -1 | -2 |
| Modifica (%) | 1.890,65 | -61,41 | -159,15 | 514,71 | 83,73 | -43,64 | -77,44 | -494,11 | 125,37 | -32,68 | -48,55 | -117,86 | 659,77 | -39,88 | -66,34 | -230,48 | 176,64 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
