Rendiconto finanziario (TTM)
Grid Dynamics Holdings, Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 5 | 6 | 12 | 14 | 18 | 18 | 24 | 27 | 23 | 32 | 34 | 39 | 46 | 41 | 33 | 32 | 31 | 30 | 36 | 40 |
| Modifica (%) | 25,78 | 99,97 | 13,83 | 30,26 | 2,18 | 36,02 | 9,00 | -13,84 | 37,88 | 6,81 | 15,08 | 17,07 | -9,78 | -20,52 | -0,70 | -5,38 | -1,59 | 20,24 | 10,20 | |
| % del flusso di cassa | 5,53 | 8,41 | -54,85 | -24,50 | 24,17 | 56,84 | 45,73 | 32,48 | 41,07 | 28,17 | 32,18 | 40,46 | -3.088,14 | 8.251,61 | -365,68 | 328,71 | -136,67 | 38,75 | 47,43 | 49,50 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -2 | -18 | -18 | -50 | -50 | -35 | -36 | -7 | -7 | -16 | -16 | -34 | -34 | -26 | -28 | -11 | -44 | -51 | -51 | -52 |
| Modifica (%) | 690,82 | 0,87 | 168,97 | 1,16 | -29,74 | 2,27 | -80,50 | 1,30 | 128,42 | -0,39 | 107,23 | 1,99 | -24,49 | 9,04 | -60,38 | 291,09 | 17,02 | -1,16 | 2,10 | |
| % del flusso di cassa | -2,72 | -25,99 | 85,53 | 90,28 | -69,17 | -111,85 | -67,66 | -8,60 | -12,79 | -14,53 | -15,48 | -35,04 | 2.329,83 | -5.210,84 | 316,84 | -113,62 | 195,27 | -65,83 | -66,24 | -64,04 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 83 | 83 | -15 | -19 | 106 | 49 | 66 | 64 | 42 | 98 | 87 | 89 | -15 | -16 | -14 | -11 | -10 | 101 | 92 | 92 |
| Modifica (%) | 0,03 | -118,12 | 25,50 | -659,57 | -53,47 | 33,58 | -3,01 | -33,91 | 132,39 | -10,54 | 1,43 | -117,15 | 7,29 | -11,90 | -25,00 | -10,78 | -1.151,36 | -8,74 | -0,11 | |
| % del flusso di cassa | 97,19 | 117,59 | 69,52 | 34,24 | 145,10 | 155,39 | 122,78 | 77,59 | 75,27 | 87,00 | 83,24 | 92,25 | 1.031,32 | -3.277,31 | 160,99 | -109,30 | 42,86 | 129,81 | 120,61 | 114,08 |
| Flusso di cassa | 85 | 71 | -22 | -55 | 73 | 32 | 53 | 82 | 56 | 112 | 105 | 96 | -1 | 0 | -9 | 10 | -22 | 78 | 77 | 81 |
| Modifica (%) | -17,33 | -130,65 | 154,82 | -232,04 | -56,55 | 69,06 | 53,48 | -31,88 | 101,04 | -6,50 | -8,47 | -101,53 | -133,76 | -1.893,37 | -210,47 | -327,57 | -447,09 | -1,77 | 5,60 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
