Rendiconto finanziario (TTM)
VP Bank AG Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -144 | -245 | -263 | -281 | -184 | -86 | 266 | 619 | 383 | 148 | -3 | -154 | -262 | -370 | -495 | -621 | -811 | -1.002 | -463 | 76 |
| Modifica (%) | 70,34 | 7,51 | 6,99 | -34,64 | -52,99 | -407,93 | 132,47 | -38,05 | -61,43 | -102,09 | 4.890,80 | 70,05 | 41,19 | 33,97 | 25,35 | 30,66 | 23,47 | -53,81 | -116,47 | |
| % del flusso di cassa | 82,85 | 67,83 | 64,00 | 61,01 | 46,51 | 26,23 | 253.470,95 | 187,65 | 553,67 | -77,29 | 1,10 | 41,76 | 58,67 | 70,57 | 94,31 | 117,94 | 117,00 | 116,42 | 124,73 | 64,37 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 34 | 15 | 8 | 0 | -37 | -75 | -148 | -222 | -251 | -280 | -221 | -161 | -123 | -86 | 10 | 105 | 165 | 226 | 208 | 190 |
| Modifica (%) | -55,45 | -49,21 | -96,89 | -15.868,64 | 100,63 | 98,59 | 49,64 | 13,20 | 11,66 | -21,23 | -26,95 | -23,48 | -30,69 | -111,23 | 990,27 | 57,62 | 36,56 | -7,81 | -8,47 | |
| % del flusso di cassa | -19,37 | -4,15 | -1,85 | -0,05 | 9,41 | 22,66 | -141.213,81 | -67,29 | -362,82 | 146,62 | 78,88 | 43,75 | 27,66 | 16,33 | -1,83 | -19,91 | -23,82 | -26,22 | -56,05 | 160,73 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -69 | -139 | -167 | -196 | -174 | -152 | -97 | -41 | -45 | -48 | -40 | -31 | -27 | -23 | -28 | -34 | -86 | -138 | -133 | -128 |
| Modifica (%) | 101,96 | 20,35 | 16,91 | -11,24 | -12,67 | -36,39 | -57,21 | 7,94 | 7,35 | -17,34 | -20,97 | -13,60 | -15,74 | 25,00 | 20,00 | 152,02 | 60,32 | -3,49 | -3,62 | |
| % del flusso di cassa | 39,75 | 38,59 | 40,76 | 42,46 | 43,95 | 46,04 | -91.912,38 | -12,52 | -64,38 | 25,01 | 14,12 | 8,47 | 6,05 | 4,34 | 5,41 | 6,48 | 12,40 | 16,03 | 35,87 | -108,31 |
| Flusso di cassa | -173 | -360 | -411 | -461 | -395 | -330 | 0 | 330 | 69 | -191 | -280 | -369 | -446 | -524 | -525 | -527 | -693 | -860 | -371 | 118 |
| Modifica (%) | 108,05 | 13,94 | 12,24 | -14,26 | -16,64 | -100,03 | 313.924,76 | -79,00 | -376,30 | 46,41 | 31,70 | 21,03 | 17,38 | 0,24 | 0,24 | 31,71 | 24,08 | -56,88 | -131,92 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
