Rendiconto finanziario (TTM)
Expert.ai S.p.A. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -4 | -6 | -8 | -7 | -7 | -8 | -8 | -9 | -9 | -8 | -7 | -6 | -5 | -1 | 2 | 1 | -1 |
| Modifica (%) | 41,00 | 29,08 | -2,75 | -2,83 | 6,63 | 6,21 | 7,62 | 7,08 | -13,27 | -15,30 | -16,99 | -20,46 | -74,48 | -291,82 | -69,76 | -230,63 | |
| % del flusso di cassa | -12,92 | -25,99 | -58,51 | 141,53 | 30,65 | 31,64 | 32,57 | 40,27 | 50,66 | 47,95 | 44,69 | 44,57 | 44,40 | 18,20 | -88,63 | 9,76 | -5,39 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -7 | -8 | -10 | -12 | -14 | -15 | -17 | -16 | -15 | -12 | -8 | -6 | -5 | -5 | -6 | -6 | -7 |
| Modifica (%) | 23,92 | 19,30 | 17,90 | 15,19 | 11,36 | 10,20 | -4,41 | -4,62 | -24,09 | -31,73 | -21,53 | -27,43 | 14,56 | 12,71 | 11,62 | 10,41 | |
| % del flusso di cassa | -21,01 | -37,14 | -77,26 | 226,58 | 58,16 | 62,71 | 66,97 | 73,55 | 82,43 | 68,28 | 51,30 | 48,37 | 43,96 | 80,88 | 231,44 | -94,10 | -43,95 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 43 | 37 | 31 | 14 | -3 | -1 | -0 | 3 | 6 | 3 | -1 | -1 | -1 | -0 | 1 | 13 | 24 |
| Modifica (%) | -14,62 | -17,12 | -54,28 | -118,73 | -47,82 | -91,63 | -2.724,23 | 103,81 | -55,05 | -122,48 | 46,37 | 31,68 | -95,08 | -1.933,93 | 1.082,00 | 91,54 | |
| % del flusso di cassa | 133,93 | 163,13 | 235,77 | -268,11 | 11,19 | 5,65 | 0,46 | -13,82 | -33,09 | -16,23 | 4,02 | 7,06 | 11,65 | 0,92 | -42,81 | 184,34 | 149,34 |
| Flusso di cassa | 32 | 23 | 13 | -5 | -23 | -24 | -25 | -22 | -19 | -17 | -15 | -13 | -10 | -6 | -3 | 7 | 16 |
| Modifica (%) | -29,90 | -42,66 | -140,20 | 348,73 | 3,29 | 3,18 | -12,96 | -14,89 | -8,36 | -9,12 | -16,77 | -20,15 | -37,74 | -60,61 | -374,54 | 136,43 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
