Rendiconto finanziario (TTM)
Dialight plc Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 9 | 12 | 12 | 11 | 8 | 4 | 3 | 2 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 0 | 8 |
| Modifica (%) | 30,81 | -3,72 | -3,86 | -32,14 | -47,37 | -22,50 | -29,03 | 62,53 | 31,44 | -7,45 | 8,05 | 2,13 | 2,08 | 7,76 | -46,40 | -86,57 | 1.978,95 | |
| % del flusso di cassa | 99,46 | 252,08 | -291,25 | -87,50 | -89,94 | -97,56 | -129,17 | -314,29 | -1.881,93 | 1.175,00 | -669,23 | -261,11 | 157,38 | 62,03 | 69,47 | 61,52 | 23,75 | -219,44 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -8 | -4 | -4 | -4 | -5 | -6 | -6 | -7 | -8 | -9 | -7 | -6 | -6 | -5 | -5 | -4 | -3 | -3 |
| Modifica (%) | -40,40 | -7,78 | -8,43 | 23,68 | 19,15 | 14,29 | 12,50 | 17,52 | 5,18 | -23,03 | -6,57 | -13,28 | -15,32 | 15,74 | -26,65 | -36,34 | 10,24 | |
| % del flusso di cassa | -81,18 | -93,75 | 103,75 | 29,69 | 55,62 | 136,59 | 266,67 | 1.028,57 | 4.453,33 | -2.225,00 | 1.053,85 | 355,56 | -181,97 | -59,49 | -71,58 | -86,74 | -158,75 | 77,78 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 8 | -2 | -11 | -20 | -11 | -2 | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 | -0 | 4 | 8 | 7 | 5 | 3 | -9 |
| Modifica (%) | -124,69 | 440,00 | 81,48 | -44,39 | -79,82 | -134,09 | 393,33 | -5,10 | -17,41 | -70,69 | -158,82 | -850,00 | 113,33 | -7,00 | -27,55 | -38,03 | -360,48 | |
| % del flusso di cassa | 87,10 | -41,67 | 270,00 | 153,12 | 128,99 | 53,66 | -31,25 | -528,57 | -1.848,10 | 725,00 | -130,77 | 27,78 | 122,95 | 101,27 | 97,89 | 117,17 | 208,75 | 241,67 |
| Flusso di cassa | 9 | 5 | -4 | -13 | -8 | -4 | -2 | -1 | -0 | 0 | -1 | -2 | 3 | 8 | 8 | 5 | 2 | -4 |
| Modifica (%) | -48,39 | -183,33 | 220,00 | -33,98 | -51,48 | -41,46 | -70,83 | -72,86 | -310,52 | -262,50 | 176,92 | -269,44 | 159,02 | -3,80 | -39,47 | -65,22 | -325,00 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
