Rendiconto finanziario (TTM)
Kancera AB (publ) Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -29 | -39 | -39 | -39 | -41 | -44 | -44 | -50 | -53 | -48 | -57 | -58 | -52 | -56 | -51 | -51 | -60 | -59 | -53 | -48 |
| Modifica (%) | 36,25 | 1,02 | 0,16 | 2,89 | 8,71 | 0,74 | 13,46 | 4,96 | -10,16 | 20,29 | 0,61 | -10,04 | 7,51 | -7,77 | -0,75 | 17,92 | -2,60 | -9,76 | -8,72 | |
| % del flusso di cassa | -65,52 | -90,33 | -93,34 | -53,67 | -57,06 | -85,66 | -86,63 | 105,83 | 104,88 | 418,24 | 277,79 | 375,88 | 517,77 | 112,57 | 112,38 | -583,79 | 20.439,46 | -8.735,97 | -759,52 | 100,23 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -0 | |||||||||||||||||||
| Modifica (%) | ||||||||||||||||||||
| % del flusso di cassa | -0,00 | |||||||||||||||||||
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 72 | 82 | 82 | 113 | 112 | 96 | 96 | 3 | 2 | 36 | 36 | 42 | 42 | 6 | 6 | 60 | 60 | 59 | 60 | 0 |
| Modifica (%) | 13,64 | -0,69 | 38,45 | -1,09 | -14,39 | 0,13 | -97,10 | -11,37 | 1.369,35 | -0,35 | 17,16 | -1,11 | -85,12 | 0,00 | 860,39 | 0,18 | -1,00 | 0,96 | -99,82 | |
| % del flusso di cassa | 165,53 | 190,33 | 193,34 | 153,67 | 157,06 | 185,66 | 186,63 | -5,83 | -4,88 | -318,24 | -175,09 | -275,89 | -417,77 | -12,57 | -13,60 | 683,79 | -20.339,46 | 8.835,97 | 859,52 | -0,23 |
| Flusso di cassa | 44 | 43 | 42 | 74 | 71 | 52 | 51 | -48 | -50 | -11 | -21 | -15 | -10 | -49 | -46 | 9 | -0 | 1 | 7 | -48 |
| Modifica (%) | -1,17 | -2,23 | 74,18 | -3,23 | -27,58 | -0,39 | -192,88 | 5,91 | -77,47 | 81,11 | -25,65 | -34,69 | 394,52 | -7,62 | -119,11 | -103,37 | -327,89 | 937,91 | -791,73 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
