Rendiconto finanziario (TTM)
Bahnhof AB (publ) Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 199 | 218 | 254 | 237 | 240 | 247 | 233 | 261 | 253 | 276 | 312 | 324 | 325 | 416 | 314 | 300 | 348 | 193 | 335 | 314 |
| Modifica (%) | 9,35 | 16,39 | -6,44 | 1,05 | 2,78 | -5,64 | 12,41 | -3,15 | 9,01 | 13,01 | 3,94 | 0,26 | 28,10 | -24,63 | -4,51 | 16,09 | -44,54 | 73,79 | -6,33 | |
| % del flusso di cassa | 805,87 | 735,22 | 199,95 | 240,71 | 294,36 | 257,43 | 252,04 | 277,52 | 229,24 | 211,21 | 187,21 | 340,17 | 322,24 | 211,11 | 408,77 | 1.438,36 | 546,59 | -214,59 | 693,63 | 722,77 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -104 | -114 | -50 | -46 | -64 | -61 | -50 | -50 | -25 | -29 | -28 | -32 | -28 | -22 | -39 | -52 | -57 | -55 | -59 | -42 |
| Modifica (%) | 9,60 | -56,09 | -7,87 | 39,32 | -5,19 | -17,22 | -0,57 | -49,19 | 13,52 | -3,39 | 15,09 | -14,30 | -22,01 | 81,38 | 34,55 | 8,34 | -3,42 | 6,79 | -27,69 | |
| % del flusso di cassa | -420,81 | -384,82 | -39,49 | -46,81 | -78,92 | -63,67 | -54,68 | -53,25 | -23,08 | -22,14 | -16,78 | -33,76 | -27,34 | -10,90 | -50,80 | -251,88 | -89,33 | 61,06 | -121,29 | -97,56 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -71 | -74 | -75 | -92 | -94 | -90 | -90 | -117 | -118 | -118 | -118 | -198 | -198 | -198 | -199 | -226 | -227 | -228 | -228 | -228 |
| Modifica (%) | 3,41 | 1,70 | 23,55 | 1,62 | -3,86 | 0,10 | 29,83 | 0,19 | -0,04 | -0,02 | 68,61 | -0,10 | 0,02 | 0,44 | 13,90 | 0,34 | 0,25 | 0,10 | -0,10 | |
| % del flusso di cassa | -287,62 | -248,16 | -58,97 | -93,75 | -115,28 | -94,31 | -97,95 | -124,56 | -106,45 | -89,94 | -70,52 | -207,88 | -196,20 | -100,36 | -258,96 | -1.086,84 | -356,95 | 253,30 | -471,62 | -524,08 |
| Flusso di cassa | 25 | 30 | 127 | 99 | 81 | 96 | 92 | 94 | 110 | 131 | 167 | 95 | 101 | 197 | 77 | 21 | 64 | -90 | 48 | 43 |
| Modifica (%) | 19,86 | 327,97 | -22,28 | -17,37 | 17,52 | -3,62 | 2,09 | 17,24 | 18,31 | 27,50 | -42,80 | 5,84 | 95,53 | -61,07 | -72,86 | 205,50 | -241,28 | -153,76 | -10,10 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
