Rendiconto finanziario (TTM)
PAR Technology Corporation Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -21 | -20 | -9 | -40 | -49 | -53 | -71 | -52 | -43 | -43 | -39 | -24 | -28 | -17 | -24 | -42 | -27 | -25 | -19 | -12 |
| Modifica (%) | -3,13 | -57,74 | 363,63 | 24,75 | 7,44 | 33,42 | -27,12 | -16,58 | -0,11 | -10,33 | -37,14 | 15,25 | -38,97 | 39,99 | 74,46 | -34,76 | -7,21 | -25,37 | -38,32 | |
| % del flusso di cassa | -237,26 | -13,26 | -7,57 | -149,98 | -34,23 | -687,39 | 715,28 | -79,05 | 38,92 | 38,84 | 36,05 | 24,92 | 74,39 | 56,93 | -329,33 | -55,32 | -39,33 | -34,11 | -40,63 | 45,08 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -19 | -9 | -9 | -386 | -383 | -383 | -384 | -6 | -66 | -67 | -65 | -68 | -7 | -8 | -158 | -75 | -181 | -180 | -34 | -115 |
| Modifica (%) | -52,71 | -4,10 | 4.353,94 | -0,75 | -0,06 | 0,36 | -98,37 | 959,85 | 0,64 | -1,94 | 3,81 | -89,43 | 8,39 | 1.928,98 | -52,79 | 142,95 | -0,53 | -81,16 | 238,63 | |
| % del flusso di cassa | -217,05 | -5,92 | -7,67 | -1.460,17 | -265,14 | -4.952,70 | 3.876,78 | -9,57 | 59,83 | 60,16 | 61,06 | 69,71 | 19,09 | 25,94 | -2.175,19 | -98,86 | -261,75 | -243,37 | -73,16 | 445,62 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 49 | 181 | 129 | 451 | 576 | 444 | 444 | 122 | -3 | -3 | -4 | -3 | -2 | -2 | 192 | 192 | 280 | 279 | 98 | 98 |
| Modifica (%) | 266,68 | -28,50 | 249,09 | 27,79 | -23,02 | 0,16 | -72,43 | -102,16 | -2,77 | 39,54 | -8,71 | -25,69 | -33,50 | -11.954,39 | 0,42 | 45,31 | -0,37 | -64,64 | -0,04 | |
| % del flusso di cassa | 559,47 | 118,37 | 114,29 | 1.705,46 | 398,72 | 5.736,56 | -4.481,22 | 187,33 | 2,38 | 2,31 | 3,34 | 3,36 | 6,46 | 5,39 | 2.639,39 | 255,17 | 404,09 | 376,33 | 212,38 | -381,84 |
| Flusso di cassa | 9 | 153 | 113 | 26 | 145 | 8 | -10 | 65 | -111 | -111 | -107 | -97 | -38 | -30 | 7 | 75 | 69 | 74 | 46 | -26 |
| Modifica (%) | 1.633,08 | -25,95 | -76,61 | 446,60 | -94,65 | -228,22 | -759,43 | -269,45 | 0,09 | -3,39 | -9,07 | -61,39 | -20,25 | -124,20 | 938,69 | -8,24 | 6,98 | -37,34 | -155,60 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
