Rendiconto finanziario (TTM)
Shenwan Hongyuan Group Co., Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -8.861 | -17.747 | -42.817 | -55.999 | -31.968 | -40.818 | -26.803 | 13.043 | -98 | 37.181 | 58.167 | 64.003 | 83.835 | 72.727 | 30.578 | 10.970 | 87.053 | 245 | 29.682 | 29.424 |
| Modifica (%) | 100,29 | 141,27 | 30,79 | -42,91 | 27,69 | -34,34 | -148,66 | -100,75 | -38.184,40 | 56,44 | 10,03 | 30,99 | -13,25 | -57,95 | -64,12 | 693,53 | -99,72 | 11.996,52 | -0,87 | |
| % del flusso di cassa | -41,84 | -113,70 | -291,67 | -388,38 | -106,63 | -178,54 | -116,55 | 34,78 | -0,77 | 3.107,63 | -287,12 | -265,10 | -194,29 | -633,62 | 10.348,43 | -121,67 | 107,75 | 5,34 | -558,40 | 471,61 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -15.443 | -11.847 | 14.583 | 38.848 | 39.827 | 32.041 | 13.078 | -9.086 | -4.523 | -17.939 | -50.543 | -59.098 | -90.428 | -75.417 | -23.446 | -9.294 | 13.628 | 15.655 | -10.981 | 1.589 |
| Modifica (%) | -23,29 | -223,10 | 166,39 | 2,52 | -19,55 | -59,18 | -169,47 | -50,22 | 296,62 | 181,75 | 16,93 | 53,01 | -16,60 | -68,91 | -60,36 | -246,63 | 14,88 | -170,14 | -114,47 | |
| % del flusso di cassa | -72,92 | -75,90 | 99,34 | 269,43 | 132,85 | 140,15 | 56,87 | -24,23 | -35,49 | -1.499,35 | 249,48 | 244,79 | 209,57 | 657,05 | -7.934,60 | 103,08 | 16,87 | 340,79 | 206,58 | 25,48 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 45.548 | 45.301 | 43.034 | 31.727 | 22.210 | 31.663 | 36.754 | 33.560 | 17.388 | -17.985 | -27.849 | -28.980 | -36.546 | -8.820 | -6.843 | -10.741 | -19.879 | -11.286 | -23.995 | -24.740 |
| Modifica (%) | -0,54 | -5,01 | -26,27 | -30,00 | 42,56 | 16,08 | -8,69 | -48,19 | -203,43 | 54,85 | 4,06 | 26,11 | -75,87 | -22,42 | 56,98 | 85,07 | -43,23 | 112,61 | 3,10 | |
| % del flusso di cassa | 215,06 | 290,23 | 293,14 | 220,04 | 74,09 | 138,49 | 159,82 | 89,49 | 136,44 | -1.503,17 | 137,47 | 120,04 | 84,70 | 76,84 | -2.315,71 | 119,13 | -24,61 | -245,69 | 451,42 | -396,53 |
| Flusso di cassa | 21.179 | 15.609 | 14.680 | 14.418 | 29.979 | 22.862 | 22.997 | 37.502 | 12.745 | 1.196 | -20.259 | -24.142 | -43.149 | -11.478 | 295 | -9.016 | 80.792 | 4.594 | -5.315 | 6.239 |
| Modifica (%) | -26,30 | -5,95 | -1,78 | 107,92 | -23,74 | 0,59 | 63,08 | -66,02 | -90,61 | -1.793,28 | 19,17 | 78,73 | -73,40 | -102,57 | -3.151,32 | -996,07 | -94,31 | -215,71 | -217,38 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
