Rendiconto finanziario (TTM)
AirBoss of America Corp. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 48 | 104 | 88 | 64 | -80 | 2 | -27 | -10 | 100 | -31 | 8 | 15 | 40 | 41 | 29 | 24 | 14 | 9 | 21 | 23 |
| Modifica (%) | 119,59 | -15,69 | -27,29 | -224,79 | -102,53 | -1.419,18 | -62,09 | -1.086,16 | -130,85 | -125,71 | 88,70 | 164,57 | 3,57 | -28,27 | -19,67 | -41,56 | -36,27 | 136,86 | 8,67 | |
| % del flusso di cassa | 139,04 | 120,21 | 149,53 | 399,79 | 260,32 | -2,53 | 46,79 | 24,65 | -1.504,90 | -269,46 | 258,17 | 109,67 | 288,70 | 392,04 | -345,92 | -1.304,59 | -222,41 | -39,03 | 603,13 | -199,86 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -10 | -9 | -16 | -23 | -64 | -65 | -61 | -54 | -13 | -10 | -9 | -9 | -8 | -8 | -9 | -11 | -11 | -11 | -11 | -9 |
| Modifica (%) | -14,32 | 92,40 | 39,59 | 178,93 | 0,85 | -4,80 | -12,58 | -76,67 | -18,70 | -12,96 | 2,32 | -6,44 | -0,32 | 11,70 | 15,78 | -2,45 | -0,67 | 2,39 | -19,13 | |
| % del flusso di cassa | -29,17 | -9,84 | -27,93 | -143,37 | 208,67 | 80,86 | 107,76 | 130,94 | 189,05 | -89,21 | -289,36 | -66,65 | -62,05 | -81,10 | 111,43 | 605,76 | 172,39 | 47,14 | -314,97 | 77,67 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -4 | -10 | -13 | -26 | 113 | -18 | 31 | 23 | -94 | 52 | 4 | 7 | -17 | -22 | -29 | -15 | -9 | -21 | -7 | -25 |
| Modifica (%) | 153,93 | 40,11 | 91,18 | -539,43 | -115,53 | -276,82 | -26,53 | -513,39 | -155,47 | -92,77 | 96,90 | -333,96 | 27,74 | 28,77 | -49,15 | -35,05 | 120,28 | -67,93 | 280,52 | |
| % del flusso di cassa | -11,04 | -11,04 | -22,82 | -160,41 | -367,81 | 21,95 | -54,34 | -55,49 | 1.419,78 | 457,07 | 123,07 | 54,55 | -126,98 | -212,67 | 336,89 | 804,26 | 152,39 | 92,42 | -193,36 | 224,37 |
| Flusso di cassa | 34 | 87 | 59 | 16 | -31 | -80 | -57 | -41 | -7 | 11 | 3 | 14 | 14 | 10 | -8 | -2 | -6 | -22 | 3 | -11 |
| Modifica (%) | 154,00 | -32,23 | -72,80 | -291,64 | 160,25 | -28,57 | -28,05 | -83,84 | -272,29 | -73,16 | 344,21 | 0,51 | -23,73 | -181,29 | -78,70 | 242,78 | 263,22 | -115,33 | -427,93 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
