Rendiconto finanziario (TTM)
RedFlow Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -5 | -3 | -4 | -5 | -7 | -9 | -9 | -10 | -11 | -12 | -12 | -13 | -12 | -12 |
| Modifica (%) | -45,56 | 43,27 | 30,20 | 42,35 | 29,75 | 5,35 | 5,08 | 10,16 | 9,22 | 3,33 | 3,23 | -3,71 | -3,85 | |
| % del flusso di cassa | 247,45 | -70,88 | -73,76 | -75,41 | -113,05 | -154,91 | -375,80 | 1.304,72 | 575,93 | 393,32 | 374,89 | 359,11 | 464,43 | 679,80 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Modifica (%) | -16,12 | -10,55 | -11,80 | 105,44 | 51,32 | 46,50 | 31,74 | -6,90 | -7,42 | -14,60 | -17,10 | -4,20 | -4,38 | |
| % del flusso di cassa | 15,44 | -6,81 | -4,43 | -3,07 | -6,63 | -10,60 | -35,75 | 155,62 | 58,06 | 33,61 | 26,47 | 20,37 | 26,21 | 38,15 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 3 | 6 | 9 | 11 | 13 | 15 | 13 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 |
| Modifica (%) | 108,12 | 38,58 | 27,84 | 16,80 | 14,38 | -16,27 | -19,43 | -2,01 | -2,05 | -0,20 | -0,20 | 4,09 | 3,93 | |
| % del flusso di cassa | -161,40 | 176,73 | 177,91 | 178,58 | 219,66 | 265,34 | 511,58 | -1.361,74 | -534,69 | -327,47 | -301,45 | -279,19 | -390,32 | -617,58 |
| Flusso di cassa | -2 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 3 | -1 | -2 | -3 | -3 | -4 | -3 | -2 |
| Modifica (%) | -290,07 | 37,67 | 27,36 | -5,04 | -5,31 | -56,57 | -130,27 | 149,56 | 59,93 | 8,42 | 7,76 | -25,55 | -34,31 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
