Rendiconto finanziario (TTM)
Mobile Factory, Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 466 | 627 | 656 | 644 | 560 | 641 | 761 | 706 | 658 | 813 |
| Modifica (%) | 34,55 | 4,63 | -1,83 | -13,04 | 14,46 | 18,72 | -7,23 | -6,80 | 23,56 | |
| % del flusso di cassa | -296,82 | 216,21 | 190,70 | 323,62 | 470,59 | -543,22 | 7.610,00 | 196,11 | 208,23 | -55,95 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -150 | -90 | -10 | 0 | -48 | -573 | -565 | -33 | -29 | -1.621 |
| Modifica (%) | -40,00 | -88,89 | -100,00 | -∞ | 1.093,75 | -1,40 | -94,16 | -12,12 | 5.489,66 | |
| % del flusso di cassa | 95,54 | -31,03 | -2,91 | 0,00 | -40,34 | 485,59 | -5.650,00 | -9,17 | -9,18 | 111,56 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -473 | -247 | -300 | -443 | -392 | -185 | -185 | -313 | -313 | -644 |
| Modifica (%) | -47,78 | 21,46 | 47,67 | -11,51 | -52,81 | -0,00 | 69,19 | -0,00 | 105,75 | |
| % del flusso di cassa | 301,27 | -85,17 | -87,21 | -222,61 | -329,41 | 156,78 | -1.850,00 | -86,94 | -99,05 | 44,32 |
| Flusso di cassa | -157 | 290 | 344 | 199 | 119 | -118 | 10 | 360 | 316 | -1.453 |
| Modifica (%) | -284,71 | 18,62 | -42,15 | -40,20 | -199,16 | -108,47 | 3.500,00 | -12,22 | -559,81 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
