Rendiconto finanziario (TTM)
China Medical System Holdings Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 2.661 | 2.692 | 2.690 | 2.688 | 2.591 | 2.494 | 2.502 | 2.511 | 3.032 | 3.553 | 3.573 | 3.592 | 3.047 | 2.503 | 2.194 | 1.885 | 1.577 | 1.269 | 1.111 | 953 |
| Modifica (%) | 1,15 | -0,08 | -0,08 | -3,60 | -3,74 | 0,35 | 0,35 | 20,75 | 17,18 | 0,55 | 0,54 | -15,16 | -17,87 | -12,34 | -14,08 | -16,35 | -19,55 | -12,46 | -14,23 | |
| % del flusso di cassa | 300,05 | 206,54 | 216,89 | 228,37 | 273,54 | 347,67 | 345,06 | 342,51 | 351,81 | 358,68 | 502,17 | 831,02 | 1.661,04 | -3.831,80 | -728,49 | -351,02 | -276,25 | -209,83 | -208,58 | -206,93 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -403 | -354 | -610 | -866 | -1.193 | -1.520 | -1.260 | -1.001 | -1.089 | -1.178 | -1.172 | -1.165 | -804 | -442 | -641 | -840 | -728 | -615 | -527 | -439 |
| Modifica (%) | -12,11 | 72,34 | 41,97 | 37,76 | 27,41 | -17,08 | -20,59 | 8,88 | 8,15 | -0,54 | -0,54 | -31,03 | -44,98 | 44,95 | 31,01 | -13,38 | -15,45 | -14,31 | -16,70 | |
| % del flusso di cassa | -45,38 | -27,15 | -49,17 | -73,56 | -125,92 | -211,84 | -173,74 | -136,47 | -126,39 | -118,93 | -164,71 | -269,63 | -438,15 | 677,11 | 212,88 | 156,41 | 127,46 | 101,74 | 98,99 | 95,38 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -1.372 | -1.035 | -839 | -643 | -451 | -258 | -523 | -787 | -1.094 | -1.400 | -1.714 | -2.028 | -2.077 | -2.125 | -1.839 | -1.554 | -1.407 | -1.261 | -1.122 | -983 |
| Modifica (%) | -24,58 | -18,92 | -23,34 | -29,91 | -42,67 | 102,34 | 50,58 | 38,91 | 28,01 | 22,44 | 18,33 | 2,39 | 2,33 | -13,45 | -15,54 | -9,41 | -10,39 | -11,02 | -12,39 | |
| % del flusso di cassa | -154,65 | -79,37 | -67,64 | -54,64 | -47,59 | -36,02 | -72,09 | -107,38 | -126,88 | -141,31 | -240,93 | -469,21 | -1.131,86 | 3.253,35 | 610,74 | 289,30 | 246,56 | 208,59 | 210,74 | 213,57 |
| Flusso di cassa | 887 | 1.303 | 1.240 | 1.177 | 947 | 717 | 725 | 733 | 862 | 991 | 711 | 432 | 183 | -65 | -301 | -537 | -571 | -605 | -532 | -460 |
| Modifica (%) | 46,94 | -4,85 | -5,10 | -19,52 | -24,26 | 1,10 | 1,09 | 17,56 | 14,94 | -28,18 | -39,24 | -57,56 | -135,60 | 361,06 | 78,31 | 6,29 | 5,92 | -11,93 | -13,55 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
