Rendiconto finanziario (TTM)
Luzhou Xinglu Water (Group) Co., Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 288 | 369 | 479 | 589 | 563 | 537 | 564 | 590 | 594 | 597 | 560 | 523 | 566 | 609 | 642 | 675 | 606 | 536 |
| Modifica (%) | 28,39 | 29,76 | 22,93 | -4,42 | -4,63 | 4,91 | 4,68 | 0,62 | 0,61 | -6,25 | -6,67 | 8,29 | 7,65 | 5,41 | 5,14 | -10,29 | -11,47 | |
| % del flusso di cassa | 2.202,14 | -618,61 | 854,00 | 342,65 | 14.944,82 | -326,66 | -365,70 | -410,36 | -292,59 | -227,96 | -237,48 | -249,39 | -263,94 | -277,85 | -319,17 | -368,65 | -957,88 | 946,17 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -945 | -997 | -935 | -873 | -812 | -751 | -723 | -695 | -686 | -678 | -592 | -506 | -492 | -477 | -491 | -506 | -425 | -344 |
| Modifica (%) | 5,51 | -6,18 | -6,59 | -7,02 | -7,55 | -3,74 | -3,89 | -1,17 | -1,19 | -12,68 | -14,53 | -2,88 | -2,97 | 3,02 | 2,93 | -16,00 | -19,05 | |
| % del flusso di cassa | -7.228,10 | 1.668,72 | -1.665,63 | -507,81 | -21.546,46 | 456,53 | 468,94 | 483,14 | 338,36 | 258,91 | 251,21 | 241,59 | 229,31 | 217,58 | 244,27 | 276,22 | 672,02 | -606,98 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 670 | 567 | 512 | 456 | 253 | 49 | 5 | -39 | -110 | -181 | -203 | -226 | -289 | -351 | -352 | -352 | -244 | -136 |
| Modifica (%) | -15,29 | -9,81 | -10,88 | -44,61 | -80,55 | -89,84 | -884,39 | 181,10 | 64,43 | 12,44 | 11,06 | 27,78 | 21,74 | 0,15 | 0,15 | -30,77 | -44,44 | |
| % del flusso di cassa | 5.125,85 | -950,10 | 911,62 | 265,16 | 6.701,65 | -29,87 | -3,24 | 27,22 | 54,23 | 69,05 | 86,27 | 107,80 | 134,63 | 160,27 | 174,91 | 192,43 | 385,86 | -239,19 |
| Flusso di cassa | 13 | -60 | 56 | 172 | 4 | -164 | -154 | -144 | -203 | -262 | -236 | -210 | -214 | -219 | -201 | -183 | -63 | 57 |
| Modifica (%) | -557,03 | -193,99 | 206,39 | -97,81 | -4.463,32 | -6,29 | -6,71 | 41,11 | 29,14 | -10,01 | -11,12 | 2,32 | 2,26 | -8,23 | -8,97 | -65,47 | -189,63 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
