Rendiconto finanziario (TTM)
SI-BONE, Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -32 | -31 | -31 | -31 | -35 | -40 | -44 | -50 | -48 | -42 | -39 | -28 | -23 | -19 | -16 | -18 | -16 | -12 | -10 | -3 |
| Modifica (%) | -3,62 | 0,01 | 0,91 | 12,14 | 13,92 | 10,51 | 15,31 | -5,52 | -12,48 | -6,62 | -28,93 | -16,11 | -19,31 | -17,00 | 17,67 | -13,00 | -21,86 | -21,41 | -66,64 | |
| % del flusso di cassa | -73,33 | -71,07 | 101,53 | 171,49 | -897,36 | -401,84 | 435,34 | 211,61 | 141,80 | 97,55 | 892,11 | -31,96 | -85,28 | -149,06 | -171,22 | 21,44 | 68,34 | -740,91 | -106,76 | -38,00 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 10 | -63 | -73 | -64 | -32 | 52 | 36 | 30 | 12 | -3 | 31 | 23 | -41 | -60 | -65 | -69 | -11 | 13 | 17 | 9 |
| Modifica (%) | -700,46 | 16,63 | -13,42 | -50,23 | -263,14 | -30,02 | -15,50 | -59,10 | -122,57 | -1.218,86 | -27,61 | -278,93 | 46,57 | 8,96 | 6,31 | -84,66 | -218,79 | 33,93 | -45,20 | |
| % del flusso di cassa | 24,15 | -145,82 | 242,94 | 352,07 | -817,61 | 524,29 | -359,68 | -128,12 | -37,16 | 6,59 | -722,39 | 26,36 | -150,03 | -476,33 | -718,27 | 81,26 | 45,67 | 752,71 | 184,83 | 108,07 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 65 | 136 | 74 | 76 | 70 | -2 | -2 | -3 | 3 | 2 | 3 | 91 | 91 | 91 | 90 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| Modifica (%) | 111,10 | -45,86 | 3,35 | -7,87 | -102,43 | 25,25 | 46,06 | -180,48 | -12,78 | 47,16 | 2.718,65 | -0,38 | 0,16 | -1,21 | -97,23 | 15,77 | -31,97 | -0,10 | 23,36 | |
| % del flusso di cassa | 148,94 | 316,14 | -244,50 | -422,98 | 1.818,26 | -17,39 | 21,36 | 13,15 | -7,51 | -5,14 | -74,15 | 105,35 | 333,85 | 724,33 | 990,33 | -2,92 | -12,37 | 116,76 | 21,38 | 28,15 |
| Flusso di cassa | 43 | 43 | -30 | -18 | 4 | 10 | -10 | -24 | -34 | -43 | -4 | 86 | 27 | 13 | 9 | -85 | -23 | 2 | 9 | 9 |
| Modifica (%) | -0,54 | -170,00 | -40,26 | -121,43 | 154,41 | -202,00 | 137,23 | 40,99 | 27,23 | -89,79 | -2.083,85 | -68,56 | -53,83 | -27,74 | -1.039,68 | -72,70 | -107,21 | 445,44 | -6,28 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
