Rendiconto finanziario (TTM)
Exicure, Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -12 | -39 | -46 | -46 | -33 | -35 | -33 | -31 | -42 | -36 | -26 | -22 | -17 | -10 | -7 | -4 | -3 | -3 | -4 |
| Modifica (%) | 223,66 | 17,73 | 0,24 | -29,16 | 6,06 | -5,90 | -6,10 | 37,09 | -15,46 | -26,47 | -16,27 | -23,40 | -38,41 | -27,69 | -48,67 | -25,05 | 1,01 | 39,45 | |
| % del flusso di cassa | 32,15 | 280,54 | -475,69 | -182,52 | -160,72 | -371,13 | 314,88 | 143,85 | 116,39 | 104,67 | 188,23 | 116,38 | 114,21 | 133,45 | 78,06 | 180,05 | 246,03 | -27,74 | -45,83 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -66 | 10 | 38 | 54 | 52 | 43 | 30 | 12 | 9 | 5 | 3 | -1 | -2 | -1 | -1 | 1 | 1 | -2 | |
| Modifica (%) | -115,30 | 274,11 | 41,37 | -2,22 | -17,85 | -30,87 | -59,56 | -28,61 | -45,38 | -40,23 | -120,81 | 170,89 | -31,86 | 9,83 | -160,05 | 0,00 | |||
| % del flusso di cassa | 175,71 | -72,45 | 390,39 | 211,27 | 256,78 | 459,23 | -286,21 | -56,30 | -23,72 | -13,78 | -20,15 | 3,10 | 10,74 | 13,89 | 12,34 | -33,30 | -60,72 | -23,61 | |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 41 | 15 | 18 | 18 | 1 | 1 | -7 | -3 | -3 | -3 | 9 | 4 | 4 | 4 | -1 | 1 | 1 | 13 | 15 |
| Modifica (%) | -62,83 | 19,03 | 0,45 | -95,54 | 38,46 | -765,14 | -64,11 | -0,26 | 16,86 | -405,41 | -61,26 | 0,03 | -0,03 | -125,07 | -208,36 | 0,10 | 1.241,54 | 11,94 | |
| % del flusso di cassa | -107,86 | -108,09 | 185,30 | 71,25 | 3,95 | 11,90 | 71,33 | 12,46 | 7,33 | 9,11 | -68,08 | -19,48 | -24,96 | -47,34 | 9,60 | -46,74 | -85,31 | 127,74 | 169,44 |
| Flusso di cassa | -38 | -14 | 10 | 25 | 20 | 9 | -10 | -21 | -36 | -34 | -14 | -19 | -15 | -8 | -10 | -2 | -1 | 10 | 9 |
| Modifica (%) | -62,90 | -169,43 | 161,23 | -19,55 | -54,07 | -210,91 | 105,54 | 69,43 | -5,99 | -59,11 | 35,41 | -21,94 | -47,29 | 23,62 | -77,75 | -45,15 | -995,99 | -15,61 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
