Rendiconto finanziario (TTM)
Stoneridge, Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 13 | 29 | 18 | 13 | -0 | -36 | -39 | -31 | -41 | 7 | 17 | 20 | 25 | 5 | 23 | 27 | 39 | 48 | 50 | 52 |
| Modifica (%) | 121,37 | -36,67 | -30,90 | -100,02 | 1.208.166,67 | 7,57 | -19,41 | 29,51 | -116,72 | 156,17 | 14,34 | 26,79 | -80,43 | 369,81 | 17,90 | 42,83 | 22,02 | 3,74 | 4,11 | |
| % del flusso di cassa | 99,33 | 634,21 | -87,21 | -74,49 | 0,02 | -311,73 | 203,94 | 210,98 | 230,40 | -22,13 | -280,17 | -332,99 | 571,73 | -35,44 | 175,04 | 369,87 | 225,15 | 154,07 | 161,52 | 673,29 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -34 | -34 | -34 | 5 | 4 | 28 | 28 | -4 | -5 | -29 | -30 | -33 | -36 | -37 | -34 | -34 | -29 | -24 | -25 | -21 |
| Modifica (%) | -0,58 | -0,65 | -115,12 | -19,41 | 583,76 | -1,16 | -115,83 | 4,12 | 525,54 | 5,31 | 11,29 | 7,06 | 3,11 | -8,22 | -0,88 | -13,70 | -15,72 | 1,12 | -16,22 | |
| % del flusso di cassa | -261,66 | -750,33 | 161,87 | -30,25 | -22,43 | 241,15 | -144,96 | 29,46 | 25,87 | 92,95 | 483,69 | 559,50 | -811,17 | 264,95 | -255,65 | -454,18 | -167,05 | -78,95 | -80,67 | -270,61 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 32 | 7 | -9 | -38 | -23 | 23 | -7 | 25 | 32 | -7 | 8 | 7 | 14 | 17 | 25 | 15 | 6 | 11 | 5 | -29 |
| Modifica (%) | -79,62 | -236,07 | 333,28 | -40,17 | -199,58 | -131,01 | -451,55 | 28,45 | -122,78 | -205,93 | -8,07 | 93,25 | 27,33 | 42,93 | -40,45 | -59,12 | 82,79 | -55,53 | -677,50 | |
| % del flusso di cassa | 245,36 | 144,22 | 42,61 | 228,21 | 125,62 | 196,73 | 37,10 | -167,43 | -181,35 | 23,73 | -124,22 | -118,69 | 310,61 | -125,28 | 188,26 | 200,93 | 35,01 | 35,88 | 16,13 | -372,89 |
| Flusso di cassa | 13 | 5 | -21 | -17 | -18 | 12 | -19 | -15 | -18 | -31 | -6 | -6 | 4 | -14 | 13 | 7 | 17 | 31 | 31 | 8 |
| Modifica (%) | -65,33 | -560,52 | -19,10 | 8,69 | -163,59 | -264,43 | -22,10 | 18,59 | 74,08 | -79,76 | -3,79 | -173,84 | -415,70 | -195,11 | -44,20 | 134,64 | 78,31 | -1,04 | -75,02 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
