Rendiconto finanziario (TTM)
Grupo Comercial Chedraui, S.A.B. de C.V. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 10.745 | 12.318 | 10.675 | 11.014 | 11.047 | 16.103 | 13.574 | 17.083 | 18.012 | 18.536 | 19.904 | 18.944 | 18.341 | 17.974 | 19.022 | 19.426 | 17.172 | 18.207 | 16.595 | 16.838 |
| Modifica (%) | 14,63 | -13,34 | 3,18 | 0,30 | 45,76 | -15,71 | 25,85 | 5,44 | 2,90 | 7,39 | -4,83 | -3,18 | -2,00 | 5,83 | 2,12 | -11,60 | 6,02 | -8,85 | 1,47 | |
| % del flusso di cassa | 769,08 | 276,14 | 3.260,29 | -26.297,32 | 415,40 | 440,39 | 1.593,60 | 2.717,24 | 2.177,33 | 752,16 | 629,16 | 898,61 | 1.325,86 | 843,64 | 680,63 | 915,37 | 724,52 | -47.305,39 | 3.832,44 | 2.505,61 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -2.140 | -2.536 | -2.573 | -2.477 | -15.238 | -15.622 | -15.871 | -16.199 | -4.463 | -6.481 | -6.886 | -7.579 | -7.860 | -6.600 | -6.726 | -8.276 | -8.370 | -10.165 | -9.960 | -8.842 |
| Modifica (%) | 18,52 | 1,44 | -3,70 | 515,06 | 2,52 | 1,60 | 2,06 | -72,45 | 45,22 | 6,25 | 10,07 | 3,70 | -16,03 | 1,90 | 23,05 | 1,13 | 21,45 | -2,02 | -11,23 | |
| % del flusso di cassa | -153,15 | -56,85 | -785,72 | 5.915,07 | -572,97 | -427,22 | -1.863,34 | -2.576,62 | -539,47 | -262,99 | -217,65 | -359,53 | -568,20 | -309,81 | -240,66 | -389,99 | -353,14 | 26.411,17 | -2.300,14 | -1.315,70 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -7.042 | -5.274 | -8.032 | -8.603 | 6.813 | 3.528 | 3.407 | 574 | -12.144 | -9.511 | -9.615 | -9.508 | -9.123 | -9.037 | -9.344 | -8.558 | -6.069 | -8.636 | -6.773 | -8.206 |
| Modifica (%) | -25,11 | 52,29 | 7,12 | -179,20 | -48,22 | -3,43 | -83,14 | -2.214,13 | -21,68 | 1,09 | -1,11 | -4,05 | -0,94 | 3,39 | -8,41 | -29,09 | 42,30 | -21,57 | 21,16 | |
| % del flusso di cassa | -504,05 | -118,23 | -2.452,99 | 20.540,98 | 256,20 | 96,48 | 399,98 | 91,37 | -1.467,90 | -385,96 | -303,93 | -451,03 | -659,53 | -424,19 | -334,32 | -403,27 | -256,05 | 22.437,53 | -1.564,15 | -1.221,12 |
| Flusso di cassa | 1.397 | 4.461 | 327 | -42 | 2.659 | 3.657 | 852 | 629 | 827 | 2.464 | 3.164 | 2.108 | 1.383 | 2.130 | 2.795 | 2.122 | 2.370 | -38 | 433 | 672 |
| Modifica (%) | 219,26 | -92,66 | -112,79 | -6.449,56 | 37,49 | -76,71 | -26,19 | 31,59 | 197,88 | 28,38 | -33,36 | -34,38 | 54,01 | 31,18 | -24,07 | 11,69 | -101,62 | -1.225,07 | 55,20 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
