Rendiconto finanziario (TTM)
Food & Life Companies Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 23.923 | 22.653 | 29.707 | 33.005 | 31.679 | 33.933 | 32.328 | 33.064 | 29.514 | 27.834 | 32.020 | 33.300 | 42.360 | 47.130 | 51.955 | 55.023 | 56.326 | 55.152 | 53.779 | 61.260 |
| Modifica (%) | -5,31 | 31,14 | 11,10 | -4,02 | 7,12 | -4,73 | 2,28 | -10,74 | -5,69 | 15,04 | 4,00 | 27,21 | 11,26 | 10,24 | 5,91 | 2,37 | -2,08 | -2,49 | 13,91 | |
| % del flusso di cassa | 1.029,39 | 114,23 | 153,65 | 210,61 | 189,67 | -763,57 | 129,91 | 122,33 | 138,76 | 135,92 | -326,00 | -343,16 | 7.155,41 | 1.544,74 | 645,48 | 2.440,04 | -2.223,69 | -1.107,69 | -611,19 | 1.167,08 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -14.879 | -15.584 | -14.568 | -17.574 | -17.286 | -17.471 | -19.112 | -18.090 | -19.647 | -19.333 | -19.048 | -19.400 | -17.888 | -19.285 | -19.050 | -19.626 | -24.066 | -25.623 | -26.334 | -26.625 |
| Modifica (%) | 4,74 | -6,52 | 20,63 | -1,64 | 1,07 | 9,39 | -5,35 | 8,61 | -1,60 | -1,47 | 1,85 | -7,79 | 7,81 | -1,22 | 3,02 | 22,62 | 6,47 | 2,77 | 1,11 | |
| % del flusso di cassa | -640,23 | -78,58 | -75,35 | -112,14 | -103,50 | 393,14 | -76,80 | -66,93 | -92,37 | -94,41 | 193,93 | 199,92 | -3.021,62 | -632,09 | -236,68 | -870,33 | 950,10 | 514,62 | 299,28 | -507,24 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -6.724 | 12.792 | 4.012 | 83 | 2.107 | -21.301 | 11.260 | 11.135 | 10.539 | 11.832 | -22.662 | -23.413 | -23.876 | -25.029 | -25.555 | -33.949 | -34.322 | -35.179 | -35.839 | -28.338 |
| Modifica (%) | -290,24 | -68,64 | -97,93 | 2.438,55 | -1.110,96 | -152,86 | -1,11 | -5,35 | 12,27 | -291,53 | 3,31 | 1,98 | 4,83 | 2,10 | 32,85 | 1,10 | 2,50 | 1,88 | -20,93 | |
| % del flusso di cassa | -289,33 | 64,51 | 20,75 | 0,53 | 12,62 | 479,32 | 45,25 | 41,20 | 49,55 | 57,78 | 230,73 | 241,27 | -4.033,11 | -820,35 | -317,49 | -1.505,50 | 1.354,99 | 706,55 | 407,31 | -539,87 |
| Flusso di cassa | 2.324 | 19.831 | 19.334 | 15.671 | 16.702 | -4.444 | 24.885 | 27.028 | 21.270 | 20.478 | -9.822 | -9.704 | 592 | 3.051 | 8.049 | 2.255 | -2.533 | -4.979 | -8.799 | 5.249 |
| Modifica (%) | 753,31 | -2,51 | -18,95 | 6,58 | -126,61 | -659,97 | 8,61 | -21,30 | -3,72 | -147,96 | -1,20 | -106,10 | 415,37 | 163,82 | -71,98 | -212,33 | 96,57 | 76,72 | -159,65 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
