Rendiconto finanziario (TTM)
Luka Koper d.d. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 65 | 69 | 82 | 76 | 62 | 61 | 64 | 72 | 86 | 120 | 131 | 129 | 111 | 85 | 73 | 84 | 90 | 79 | 70 | 68 |
| Modifica (%) | 6,64 | 18,02 | -6,44 | -18,40 | -1,88 | 4,80 | 12,12 | 19,76 | 39,24 | 9,55 | -1,52 | -13,94 | -23,78 | -14,50 | 15,71 | 7,77 | -13,10 | -11,07 | -2,39 | |
| % del flusso di cassa | -411,97 | -576,13 | -869,29 | -260,66 | -250,59 | -300,08 | -589,40 | 626,93 | 271,78 | 221,49 | 774,88 | 497,11 | -2.920,26 | -646,43 | 733,31 | -896,87 | 546,24 | 318,51 | 698,64 | 277,69 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -54 | -55 | -66 | -79 | -60 | -55 | -47 | -34 | -29 | -41 | -90 | -137 | -128 | -109 | -73 | -43 | -30 | -10 | -16 | -0 |
| Modifica (%) | 3,08 | 18,91 | 20,53 | -23,86 | -9,36 | -13,13 | -27,64 | -15,85 | 41,17 | 120,50 | 52,13 | -6,54 | -14,76 | -33,40 | -41,24 | -29,02 | -65,85 | 52,05 | -99,29 | |
| % del flusso di cassa | 340,36 | 460,09 | 699,46 | 270,20 | 242,39 | 268,12 | 436,51 | -299,66 | -91,28 | -75,42 | -531,07 | -526,30 | 3.357,57 | 831,23 | -734,50 | 456,23 | -183,02 | -41,94 | -157,27 | -0,45 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -27 | -26 | -25 | -27 | -27 | -27 | -28 | -26 | -25 | -25 | -24 | 34 | 13 | 11 | 10 | -51 | -44 | -44 | -44 | -44 |
| Modifica (%) | -4,00 | -2,30 | 4,60 | 1,51 | -0,06 | 2,25 | -5,27 | -2,14 | -2,22 | -2,27 | -237,91 | -61,75 | -13,44 | -10,06 | -605,45 | -13,85 | -0,03 | 1,34 | -1,39 | |
| % del flusso di cassa | 171,61 | 216,03 | 269,83 | 90,46 | 108,20 | 131,96 | 252,89 | -227,27 | -80,51 | -46,07 | -143,81 | 129,19 | -337,31 | -84,80 | 101,19 | 540,64 | -263,22 | -176,58 | -441,36 | -177,24 |
| Flusso di cassa | -16 | -12 | -9 | -29 | -25 | -20 | -11 | 11 | 32 | 54 | 17 | 26 | -4 | -13 | 10 | -9 | 17 | 25 | 10 | 25 |
| Modifica (%) | -23,75 | -21,78 | 212,00 | -15,12 | -18,06 | -46,64 | -205,40 | 176,26 | 70,86 | -68,69 | 53,51 | -114,65 | 244,31 | -175,37 | -194,60 | -276,94 | 49,03 | -59,46 | 145,57 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
