Rendiconto finanziario (TTM)
John Wiley & Sons, Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
2025 07-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 311 | 354 | 360 | 396 | 361 | 364 | 339 | 334 | 339 | 234 | 277 | 285 | 270 | 248 | 208 | 201 | 197 | 236 | 203 | 206 |
| Modifica (%) | 13,82 | 1,57 | 10,00 | -8,84 | 0,74 | -6,73 | -1,52 | 1,37 | -30,78 | 18,24 | 2,74 | -5,23 | -8,18 | -16,18 | -3,07 | -2,05 | 19,48 | -13,99 | 1,83 | |
| % del flusso di cassa | -1.431,03 | -1.362,51 | -331,15 | -2.150,40 | 2.434,72 | 2.012,96 | 5.325,06 | 1.558,26 | 1.924,86 | 1.380,79 | 4.239,80 | 12.540,75 | -1.387,83 | -1.370,05 | -2.689,96 | -1.127,83 | -820,29 | -5.418,36 | -1.488,44 | -2.746,61 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -274 | -453 | -433 | -428 | -434 | -193 | -194 | -192 | -180 | -122 | -98 | -102 | -102 | -97 | -107 | -105 | -99 | -98 | -94 | 29 |
| Modifica (%) | 65,44 | -4,42 | -1,10 | 1,32 | -55,58 | 0,63 | -0,89 | -6,53 | -32,10 | -19,38 | 4,00 | -0,30 | -5,10 | 10,15 | -1,81 | -5,25 | -1,38 | -3,91 | -130,47 | |
| % del flusso di cassa | 1.259,05 | 1.742,39 | 398,53 | 2.326,78 | -2.928,00 | -1.067,50 | -3.046,86 | -897,33 | -1.022,04 | -719,14 | -1.505,71 | -4.508,11 | 524,83 | 535,50 | 1.381,56 | 586,76 | 412,85 | 2.250,84 | 690,75 | -381,37 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -58 | 68 | -47 | 9 | 81 | -150 | -132 | -113 | -127 | -89 | -169 | -181 | -190 | -168 | -107 | -111 | -124 | -138 | -125 | -244 |
| Modifica (%) | -216,64 | -169,61 | -118,09 | 855,05 | -284,15 | -12,14 | -14,36 | 12,72 | -29,61 | 88,44 | 7,22 | 5,38 | -11,54 | -36,37 | 3,94 | 11,12 | 11,84 | -9,51 | 94,56 | |
| % del flusso di cassa | 266,55 | -260,06 | 43,32 | -46,27 | 548,85 | -829,53 | -2.067,18 | -526,08 | -722,58 | -527,09 | -2.579,46 | -7.962,25 | 979,83 | 931,96 | 1.389,05 | 624,52 | 515,31 | 3.186,08 | 920,80 | 3.246,48 |
| Flusso di cassa | -22 | -26 | -109 | -18 | 15 | 18 | 6 | 21 | 18 | 17 | 7 | 2 | -19 | -18 | -8 | -18 | -24 | -4 | -14 | -8 |
| Modifica (%) | 19,55 | 317,89 | -83,06 | -180,51 | 21,84 | -64,74 | 236,53 | -17,93 | -3,50 | -61,49 | -65,26 | -956,34 | -6,99 | -57,31 | 131,18 | 34,67 | -81,91 | 213,11 | -44,82 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
