Rendiconto finanziario (TTM)
Scinai Immunotherapeutics Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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| Liquidità derivante dalle attività operative | -74 | -73 | -42 | -38 | -34 | -7 | -7 | -9 | -7 | -9 | -8 | -9 | -9 | -8 | -7 | -6 | -6 | -6 | -6 |
| Modifica (%) | -1,56 | -42,21 | -9,37 | -10,86 | -78,07 | -1,38 | 20,57 | -17,72 | 26,90 | -8,56 | 3,80 | 7,22 | -17,01 | -14,36 | -2,76 | -2,30 | -2,77 | -7,64 | |
| % del flusso di cassa | 145,99 | 115,06 | -690,53 | -3.359,24 | -342,20 | -51,43 | -3.395,15 | 2.421,29 | 220,02 | 200,15 | 222,43 | 444,16 | 101,92 | 130,64 | 146,90 | 122,02 | 217,32 | 183,70 | 273,12 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -7 | -6 | -4 | -3 | 0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Modifica (%) | -18,10 | -27,23 | -27,78 | -106,93 | -164,35 | 378,19 | -9,93 | 39,64 | -61,60 | 128,35 | -8,19 | -5,35 | -0,63 | -58,61 | -6,11 | -95,12 | 33,33 | -0,00 | |
| % del flusso di cassa | 14,36 | 9,41 | -71,14 | -275,77 | 2,18 | -0,96 | -308,16 | 164,18 | 25,32 | 6,97 | 19,34 | 34,16 | 6,92 | 10,62 | 5,77 | 4,63 | 0,41 | 0,48 | 0,77 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 30 | 14 | 51 | 41 | 40 | 21 | 8 | 10 | 7 | 7 | 7 | 8 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 |
| Modifica (%) | -53,67 | 274,78 | -20,14 | -2,07 | -46,70 | -61,00 | 14,43 | -29,14 | 0,00 | 0,00 | 16,03 | -86,19 | 130,85 | 0,48 | -42,79 | 138,79 | -18,32 | 27,70 | |
| % del flusso di cassa | -58,66 | -21,76 | 846,73 | 3.629,89 | 406,24 | 148,41 | 3.874,46 | -2.622,31 | -205,21 | -147,11 | -178,79 | -399,09 | -11,80 | -42,06 | -55,50 | -27,12 | -118,04 | -83,82 | -172,30 |
| Flusso di cassa | -50 | -63 | 6 | 1 | 10 | 14 | 0 | -0 | -3 | -5 | -4 | -2 | -9 | -6 | -5 | -5 | -3 | -3 | -2 |
| Modifica (%) | 24,91 | -109,63 | -81,37 | 775,07 | 45,90 | -98,51 | -269,06 | 805,49 | 39,49 | -17,72 | -48,02 | 367,26 | -35,25 | -23,84 | 17,07 | -45,14 | 15,03 | -37,88 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
