Rendiconto finanziario (TTM)
Epwin Group Plc Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 24 | 23 | 26 | 29 | 32 | 34 | 33 | 32 | 34 | 36 | 39 | 42 | 40 | 38 | 36 | 34 | 38 | 41 |
| Modifica (%) | -6,15 | 14,19 | 12,43 | 8,50 | 7,84 | -2,91 | -2,99 | 6,17 | 5,81 | 7,69 | 7,14 | -5,24 | -5,53 | -4,39 | -4,59 | 9,77 | 8,90 | |
| % del flusso di cassa | 214,98 | -152,67 | -96,32 | -74,81 | -201,26 | 452,63 | 674,75 | 1.408,70 | 905,26 | 686,79 | 1.351,72 | 8.400,00 | -3.790,48 | -1.446,15 | -1.027,14 | -779,55 | -1.214,52 | -2.277,78 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -4 | -8 | -7 | -6 | -6 | -6 | -6 | -7 | -17 | -27 | -28 | -29 | -20 | -10 | -10 | -10 | -11 | -11 |
| Modifica (%) | 122,22 | -14,38 | -16,79 | 1,75 | 1,72 | 10,17 | 9,23 | 141,55 | 58,60 | 2,94 | 2,86 | -31,94 | -46,94 | -1,44 | -1,46 | 4,95 | 4,72 | |
| % del flusso di cassa | -31,72 | 53,33 | 25,23 | 14,50 | 36,59 | -77,63 | -131,31 | -308,70 | -451,32 | -513,21 | -965,52 | -5.760,00 | 1.866,67 | 400,00 | 292,86 | 229,55 | 341,94 | 616,67 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -9 | -30 | -46 | -63 | -42 | -21 | -22 | -23 | -13 | -4 | -8 | -13 | -21 | -30 | -29 | -29 | -30 | -32 |
| Modifica (%) | 216,40 | 55,35 | 35,63 | -33,41 | -50,18 | 5,02 | 4,78 | -41,52 | -71,00 | 112,82 | 53,01 | 67,32 | 40,24 | -2,01 | -2,05 | 5,42 | 5,14 | |
| % del flusso di cassa | -83,26 | 199,33 | 171,09 | 160,31 | 264,67 | -275,00 | -443,43 | -1.000,00 | -353,95 | -73,58 | -286,21 | -2.540,00 | 2.023,81 | 1.146,15 | 834,29 | 650,00 | 972,58 | 1.761,11 |
| Flusso di cassa | 11 | -15 | -27 | -39 | -16 | 8 | 5 | 2 | 4 | 5 | 3 | 0 | -1 | -3 | -4 | -4 | -3 | -2 |
| Modifica (%) | -232,16 | 81,00 | 44,75 | -59,67 | -147,95 | -34,87 | -53,54 | 65,22 | 39,47 | -45,28 | -82,76 | -310,00 | 147,62 | 34,62 | 25,71 | -29,55 | -41,94 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
