Rendiconto finanziario (TTM)
BAIC Motor Corporation Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 29.029 | 26.008 | 38.107 | 25.002 | -1.242 | 12.903 | 12.881 | 17.702 | 38.920 | 18.654 | 21.420 | 23.477 | 24.211 | 24.249 | 22.305 | 22.032 | 19.281 | 29.148 | 25.618 |
| Modifica (%) | -10,41 | 46,52 | -34,39 | -104,97 | -1.139,25 | -0,17 | 37,43 | 119,86 | -52,07 | 14,83 | 9,61 | 3,12 | 0,16 | -8,02 | -1,22 | -12,49 | 51,18 | -12,11 | |
| % del flusso di cassa | -561,10 | -1.247,30 | 365,54 | -1.315,93 | 5,95 | -179,77 | -106,42 | -148,14 | 281,13 | -498,56 | -1.772,08 | -990,51 | -826,58 | -397,34 | -637,92 | -533,94 | -484,54 | 1.178,13 | -948,34 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -31.721 | -11.540 | -10.836 | -10.961 | -8.957 | -7.771 | -8.741 | -8.640 | -9.936 | -7.857 | -6.598 | -8.626 | -7.407 | -9.365 | -9.154 | -7.500 | -7.557 | -10.988 | -12.808 |
| Modifica (%) | -63,62 | -6,10 | 1,15 | -18,28 | -13,25 | 12,49 | -1,15 | 15,00 | -20,92 | -16,02 | 30,73 | -14,13 | 26,44 | -2,25 | -18,08 | 0,76 | 45,41 | 16,56 | |
| % del flusso di cassa | 613,13 | 553,47 | -103,94 | 576,91 | 42,89 | 108,26 | 72,22 | 72,30 | -71,77 | 209,99 | 545,89 | 363,92 | 252,88 | 153,46 | 261,82 | 181,75 | 189,90 | -444,13 | 474,14 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -2.591 | -16.646 | -16.917 | -15.972 | -10.685 | -12.141 | -16.084 | -20.837 | -14.947 | -14.681 | -16.223 | -17.713 | -20.083 | -21.281 | -16.928 | -18.637 | -15.922 | -15.627 | -15.487 |
| Modifica (%) | 542,34 | 1,63 | -5,58 | -33,10 | 13,63 | 32,47 | 29,55 | -28,26 | -1,79 | 10,51 | 9,18 | 13,38 | 5,97 | -20,45 | 10,10 | -14,57 | -1,85 | -0,90 | |
| % del flusso di cassa | 50,09 | 798,33 | -162,27 | 840,68 | 51,16 | 169,15 | 132,89 | 174,37 | -107,97 | 392,36 | 1.342,18 | 747,30 | 685,65 | 348,71 | 484,15 | 451,68 | 400,12 | -631,62 | 573,32 |
| Flusso di cassa | -5.174 | -2.085 | 10.425 | -1.900 | -20.884 | -7.178 | -12.103 | -11.950 | 13.844 | -3.742 | -1.209 | -2.370 | -2.929 | -6.103 | -3.496 | -4.126 | -3.979 | 2.474 | -2.701 |
| Modifica (%) | -59,70 | -599,97 | -118,22 | 999,18 | -65,63 | 68,62 | -1,27 | -215,85 | -127,03 | -67,70 | 96,09 | 23,58 | 108,35 | -42,71 | 18,01 | -3,56 | -162,18 | -209,18 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
