Rendiconto finanziario (TTM)
M4B S.A. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 2 | 4 | 3 | -1 | -1 | -5 | -7 | -9 | -9 | 2 | -0 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 7 | 5 | 8 |
| Modifica (%) | 90,92 | -22,30 | -121,45 | 24,45 | 573,19 | 37,25 | 35,82 | -0,19 | -117,69 | -112,39 | -2.203,73 | -39,09 | 6,01 | 69,88 | -4,36 | 62,49 | -33,78 | 58,68 | |
| % del flusso di cassa | 690,61 | 898,99 | 6.942,83 | 497,75 | 63,60 | 615,52 | -888,36 | -2.623,52 | -9.347,33 | 49,22 | -337,39 | -1.403,14 | -1.249,87 | -91,92 | -6.143,73 | 996,67 | 18.585,17 | 206,90 | 446,93 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -0 | -2 | -2 | -3 | -3 | 0 | 1 | 1 | 2 | -2 | -2 | -2 | -3 | -0 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 |
| Modifica (%) | 642,94 | 0,25 | 34,29 | 16,70 | -114,21 | 22,46 | 158,04 | 33,70 | -230,39 | -0,07 | 3,18 | 10,28 | -99,88 | 110.112,62 | 0,13 | -7,41 | -9,57 | -0,19 | |
| % del flusso di cassa | -93,11 | -471,63 | -4.699,31 | 2.108,87 | 252,70 | -51,63 | 66,48 | 372,99 | 1.780,26 | -69,09 | -3.819,81 | 779,15 | 1.256,72 | 0,10 | 4.473,46 | -759,76 | -8.073,05 | -122,73 | -166,75 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -1 | -1 | -1 | 3 | 3 | 4 | 7 | 8 | 8 | 4 | 3 | -2 | -0 | -2 | -1 | -1 | -4 | 0 | -3 |
| Modifica (%) | -3,50 | -34,12 | -449,94 | -15,96 | 49,19 | 88,98 | 17,26 | -8,63 | -47,47 | -35,81 | -186,03 | -91,20 | 764,36 | -19,45 | -54,41 | 562,76 | -109,04 | -936,32 | |
| % del flusso di cassa | -497,50 | -327,35 | -2.143,52 | -2.506,62 | -216,30 | -463,89 | 921,88 | 2.350,53 | 7.667,06 | 119,87 | 4.257,20 | 723,99 | 93,15 | 55,86 | 1.770,17 | -136,90 | -10.411,91 | 15,83 | -180,19 |
| Flusso di cassa | 0 | 0 | 0 | -0 | -1 | -1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | -0 | -0 | -3 | -0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Modifica (%) | 46,66 | -89,94 | -399,25 | 873,92 | -30,44 | -195,10 | -54,01 | -71,99 | 3.259,64 | -98,19 | -605,85 | -31,63 | 1.341,43 | -97,46 | -689,57 | -91,29 | 5.848,11 | -26,54 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
