Rendiconto finanziario (TTM)
C-Rad AB (publ) Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 9 | 18 | 32 | 36 | 23 | 18 | 12 | 1 | -9 | 10 | 3 | -13 | 14 | 33 | 62 | 81 | 48 | 30 | 39 | 42 |
| Modifica (%) | 97,78 | 72,64 | 13,82 | -37,52 | -19,78 | -34,13 | -89,41 | -804,42 | -208,49 | -72,24 | -579,93 | -211,46 | 131,99 | 85,07 | 31,56 | -41,46 | -36,79 | 30,59 | 7,64 | |
| % del flusso di cassa | 14,65 | 23,48 | 134,04 | 117,08 | 132,75 | 126,38 | 308,77 | -21,77 | 57,54 | -1.849,24 | -26,06 | 50,19 | -251,40 | 447,13 | 147,93 | 136,00 | 164,84 | 139,73 | 278,08 | 268,86 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -8 | -7 | -6 | -6 | -7 | -6 | -6 | -8 | -7 | -11 | -14 | -14 | -17 | -17 | -15 | -14 | -10 | -7 | -7 | -12 |
| Modifica (%) | -12,70 | -13,27 | 6,80 | 7,96 | -14,52 | 8,62 | 20,64 | -2,63 | 51,69 | 20,50 | 2,22 | 22,43 | 0,05 | -13,58 | -7,52 | -28,82 | -30,78 | 10,50 | 61,08 | |
| % del flusso di cassa | -12,21 | -8,63 | -24,76 | -20,29 | -39,76 | -40,33 | -162,49 | 130,46 | 47,66 | 2.141,60 | 130,98 | 53,73 | 295,63 | -226,77 | -35,03 | -22,64 | -33,36 | -30,97 | -52,16 | -75,47 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 63 | 68 | -2 | 2 | 1 | 1 | -3 | -2 | -2 | -2 | -2 | -3 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -7 | -7 | -7 |
| Modifica (%) | 7,85 | -102,64 | -183,95 | -33,20 | 3,88 | -363,64 | -18,15 | 4,43 | 1,23 | 4,19 | 20,13 | 90,48 | 0,11 | -1,76 | 1,79 | 12,30 | 10,13 | 1,42 | 2,80 | |
| % del flusso di cassa | 99,06 | 86,57 | -7,55 | 4,86 | 5,90 | 7,27 | -71,08 | 38,72 | 15,17 | 454,96 | 24,06 | 11,60 | 99,30 | -76,21 | -13,38 | -9,52 | -22,14 | -32,69 | -50,53 | -46,66 |
| Flusso di cassa | 64 | 79 | 24 | 31 | 17 | 14 | 4 | -6 | -16 | -1 | -10 | -26 | -6 | 7 | 42 | 60 | 29 | 22 | 14 | 16 |
| Modifica (%) | 23,42 | -69,76 | 30,30 | -44,90 | -15,73 | -73,04 | -250,26 | 166,55 | -96,62 | 1.870,23 | 149,17 | -77,75 | -230,43 | 459,42 | 43,10 | -51,70 | -25,43 | -34,38 | 11,33 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
