Rendiconto finanziario (TTM)
Huatai Securities Co., Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 18.170 | -13.869 | -24.691 | -53.163 | -11.373 | -65.337 | -56.465 | -19.270 | -43.530 | 67.165 | 17.681 | 23.259 | 15.879 | -31.458 | 37.859 | 19.830 | 83.482 | 68.168 | 25.785 | 25.126 |
| Modifica (%) | -176,33 | 78,03 | 115,32 | -78,61 | 474,48 | -13,58 | -65,87 | 125,90 | -254,30 | -73,67 | 31,54 | -31,73 | -298,11 | -220,35 | -47,62 | 320,99 | -18,34 | -62,17 | -2,56 | |
| % del flusso di cassa | 46,65 | 893,41 | -166,58 | -1.727,36 | -75,05 | 300,47 | 156,06 | 64,20 | 92,08 | 253,24 | -77,28 | 963,19 | -183,49 | 168,21 | 157,75 | -470,12 | 174,99 | 230,67 | 220,08 | 126,85 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -12.741 | -13.452 | -3.508 | -8.313 | 987 | -262 | -6.372 | -6.685 | -9.758 | -16.715 | -23.874 | -19.030 | -15.404 | -6.264 | -1.753 | 6.694 | 19.169 | 20.496 | 13.351 | -252 |
| Modifica (%) | 5,58 | -73,92 | 136,96 | -111,88 | -126,54 | 2.331,52 | 4,92 | 45,97 | 71,30 | 42,83 | -20,29 | -19,06 | -59,33 | -72,01 | -481,80 | 186,36 | 6,92 | -34,86 | -101,89 | |
| % del flusso di cassa | -32,71 | 866,52 | -23,67 | -270,09 | 6,52 | 1,21 | 17,61 | 22,27 | 20,64 | -63,02 | 104,35 | -788,08 | 178,00 | 33,50 | -7,31 | -158,70 | 40,18 | 69,36 | 113,95 | -1,27 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 33.862 | 26.850 | 44.118 | 66.245 | 26.637 | 44.205 | 27.070 | -5.096 | 3.622 | -26.697 | -19.260 | -4.348 | -9.506 | 17.962 | -13.358 | -31.115 | -55.888 | -59.670 | -27.960 | -4.893 |
| Modifica (%) | -20,71 | 64,31 | 50,15 | -59,79 | 65,95 | -38,76 | -118,82 | -171,09 | -837,03 | -27,86 | -77,43 | 118,65 | -288,94 | -174,37 | 132,93 | 79,62 | 6,77 | -53,14 | -82,50 | |
| % del flusso di cassa | 86,94 | -1.729,62 | 297,65 | 2.152,39 | 175,79 | -203,29 | -74,82 | 16,98 | -7,66 | -100,66 | 84,19 | -180,05 | 109,85 | -96,04 | -55,66 | 737,66 | -117,15 | -201,92 | -238,64 | -24,70 |
| Flusso di cassa | 38.947 | -1.552 | 14.822 | 3.078 | 15.153 | -21.745 | -36.182 | -30.017 | -47.275 | 26.522 | -22.878 | 2.415 | -8.654 | -18.702 | 23.999 | -4.218 | 47.707 | 29.552 | 11.716 | 19.808 |
| Modifica (%) | -103,99 | -1.054,81 | -79,24 | 392,35 | -243,50 | 66,39 | -17,04 | 57,49 | -156,10 | -186,26 | -110,55 | -458,37 | 116,11 | -228,33 | -117,58 | -1.231,02 | -38,05 | -60,35 | 69,07 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
